工会活动开支票据合同范本
工会活动开支票据合同范本 第一篇
一、活动目的:
为了缓解教师平日工作的紧张，增进教师之间的友谊，丰富教师业余生活，愉悦身心，构筑教师之间交流平台，走进大自然，学校工会将组织全校教师进行野外休闲拓展活动。
二、活动时间及乘车指南
一、 活动时间:五月二零日。
二、 乘车时间:上午九:三零、一零:三零、一一:三零、一二:三零。
三、 调度:龙秋花、吴如喜。
(说明:上午有课的教师上完第四节课后到县政府门口上车)。
三、活动场所 神龙寨观光园
四、活动内容
乒乓球拍托球接力、呼拉圈比赛、篮球投篮比赛、踢鸡健、跳绳比赛、享受森林日光浴。
五、活动细则
一、 学校负责车费、租房费、餐费、及活动奖金。
二、 活动由体育组统一组织。
三、 每项活动设立一、二、三等奖和优胜奖，奖金分别为四零零元、三五零元、三零零元、三零零元，奖金合计:六七五零元。
六、活动纪律
一、 教师无特殊情况，原则上不得请假。
二、 教师集体活动要注重教师形象，言行文明，不做有损学校形象的事。
三、 注意野外用火，预防火灾，男士不得乱扔烟头，以免引发火灾。
四、 娱乐活动要健康文明，不得赌博或变相赌博。
七、注意事项
一、年级组长、办公室主任负责组织好本组成员参加活动。
二、活动期间要本着友谊第一，比赛第二的原则，公平合理竞技。
三、请各教师做好家属的安全教育工作台，特别要管好自己的小孩子。
工会活动开支票据合同范本 第二篇
第一章总则
第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照^v^（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于一一系统各所属企业。
第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。
第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。
第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。
第二章成本、费用开支范围
第六条工业企业应严格执行国家财务制度成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。
第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。
第三章成本、费用核算
第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。
企业不得以计划成本、估计成本、定额成本代替实际成本，成本计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按计划成本或定额成本进行核算的，要按规定的成本计算期，及时调整为实际成本。原材料按计划价格核算的，与实际价格的差异也应按规定的成本计算期及时进行调整分配。
第九条一次支付、分期摊销的费用，应按照费用项目的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费用，列入待摊费用；受益期超过一年的费用，列入递延资产，按实际受益期摊销，其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明，报总公司财务本部审查。
第十条在费用尚未发生以前，需要从成本中预提的费用项目和标准，应报总公司财务本部备案，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保留余额的，应在年终决算中说明，报总公司财务本部审查。
第十一条低值易耗品单价在二零零元（含二零零元）人民币以下的，可列出品名，在领用时一次列入成本、费用。单价在二零零元（不含二零零元）人民币以上且使用期限超过一年的，必须采用五五摊销法进行核算，在领用和报废时各分摊五零％。
第十二条产成品和在产品成本以及期间费用的核算，除种植业和养殖业按生产季节、施工企业按季进行外，一律以月为成本计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必须一致。
第十三条成本核算必须划清下列界限，不得相互混淆，影响成本、费用的准确性。
一、制造费用与直接生产成本；
二、制造成本与期间费用；
三、各类期间费用之间的界限；
四、本期成本与下期成本；
五、在产品成本与产成品成本；
六、可比产品成本与不可比产品成本。
第十四条成本核算的程序和方法要切实可行，一经确定，非经总公司财务本部批准，不得变动。
第四章成本管理责任制及监督
第十五条各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成本、公用计划和具体措施，对成本实行计划控制和目标管理，以保证完成。
第十六条各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。
第十七条各单位财会部门的成本管理责任。；制定本单位成本费用管理制度；组织成本费用核算；编制并具体落实成本费用计划；监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况；对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。
第五章附则
第十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
工会活动开支票据合同范本 第三篇
一、办公费：实行定额包干，每人每月不得突破四元，在限额内由各科科长自行掌握使用，超额部分一律不予报销。
二、文印费：打印文件资料，一律经办公室主任签字批准，并严格控制打印份数。不经批准的，所有费用由打字员个人负担。文印所需纸张、油墨等用品的购置，由办公室报请主管财务的主任批准。
三、电话费：各科室电话一律取消长途功能，继续推行费用包年制度。费用缴付由财务科统一办理，每季考核一次。
四、照明费：除夜间加班，值班外，其它时间，宿办室电灯一律关掉，做到人走灯灭。机关大院及楼道由警卫人员负责，出现常明灯的，每发现一次，对当事人罚款一零元。
五、探视费：系统内干部职工或直系亲属生病需要慰问探视的，由县社领导安排，不经领导批准，任何科室或个人一律不准用公款进行探视。
六、招待费：上级或职能部门来人需要招待的，必须提前报请主任批准，主任不在报付主任批准，由办公室安排陪餐人员，用餐标准和用餐地点。陪餐人员一般不超过三人，用餐标准每人不得突破三零元，财务科凭领导和经办人注明招待原因的收据予以报销。
七、医药费：工龄在一五年以下的，每人每月一五元，工龄在一五年以上的，每增加一年增发医药费一元，有重病住院需要检查治疗的，必须取得县以上主治医师证明，并报县社主任批准，所需医药费，由县社根据情况酌情解决。
八、维修费及低值品购置：机关需要购置家俱或房屋设备需要维修时，事前由办公室造报预算，报主任批准后购置或施工。在家俱用具的管理上，要按照谁使用谁负责保管的原则，由办公室、财务科造册登记，摸清底数，明确责任。每年进行一次盘点清理，对无故丢失或损坏的，由责任人按现价包赔损失。
九、费用开支批准权限：除电话费、办公费实行包干外，其它费用开支在一零元以内的，由经办人签字，科长批准报销，超过一零元的，由主管财务的'领导批准报销；凡购物超过一零零元的，由主办人汇同财务科共同办理。
十、建立财务内审和公开制度：每月要由主管领导组织有关财会人员，对机关财务开支情况，进行一次自查自纠，并通过上栏或召开职代会的形式进行公布，增强透明度。
工会活动开支票据合同范本 第四篇
第一章总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据^v^发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年一二月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在一零零零万元以下，必须提前五天通知财务部。
（二）金额在一零零零万元以上，必须提前一零天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前三天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定一零天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章现金管理
第十条现金的收入、支出范围：
（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
（二）支出范围：
一．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
二．出差人员必须随身携带的差旅费。
三．结算起点以下的零星支出。
四．发给职工的各种奖金。
五．因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
六．中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
（一）现金收入的管理
一．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
二．业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
（二）现金支出的管理
一．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
二．预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
三．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
四．业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在一五天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
五．业务人员出差借款五零零零元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
（一）银行结算收入的管理。
一通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
二．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
三．业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
四．信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。
（二）银行结算支出的管理
一．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
二日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
三严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
四．专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
五．一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章报帐销帐
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在二零零零元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
第六章附败
第十八条本规定由财务本部负责解释和修订。
工会活动开支票据合同范本 第五篇
基层工会与单位行政方面有关费用划分的法律、法规（摘录）说明在这次修订基层工会经费使用管理办法时，根据《^v^工会法》、《中国工会章程》和国家的有关规定，继续摘录了工会与行政有关费用划分的相关规定，作为附件印发。
一、工会房屋、设备费用方面
一、《^v^工会》第四五条：各级人民政府和企业、事业单位、机关应当为工会办公和开展活动，提供必要的设施和活动场所等物质条件。
二、国家计划委员、国家建设委员、^v^财政部、国家物资总局、中华全国总工会《妥善解决各级工会房屋、设备问题的通知》（【七九】财事字第四二六号工发总字【一九七九】一六二号）：产业公司工会和基层工会及所属职工集体文化、福利事业所需房屋设备及其维修和水电取暖等费用，均由同级行政解决。
二、工会专职人员费用方面
三、《^v^工会法》第四一条：企业、事业单位、机关工会委员会的专职工作人员的工资、奖金、补贴，由所在单位支付。社会保险和其他福利待遇等，享受本单位职工同等待遇。
四、全国总工会、财政部《〈工会法〉中有关工会经费问题的具体规定》（工总财字【一九九二】一九号）:工会脱产专职人员工资等列支问题。全民所有制和集体所有制企业、
事业单位和机关支付工会委员会脱产专职人员的工资、奖励、补贴、劳动保险和其他福利待遇，与所在单位行政管理人员有关经费的列支渠道相同。
五、财政部《企业基层工会工作人员离、退休费和退职生活费开支问题的复函》（【八二】财企字第九八号）：企业基层工会工作人员的离退休费及退职生活费开支问题，应与企业职工一样，由企业行政方面负责支付，在营业外列支。
三、工会开展活动有关费用方面
六、全国总工会办公厅《解决劳动保护工作经费问题的通知（工厅生字【一九八六】二一号）：基层工会为搞好劳动保护工作所需费用，应在本单位的行政劳动保护经费中支付，不能再工会经费中开支。
七、国家劳动总局《企业劳动保护宣传教育经费开支问题的函》【（八零）劳护字一八号】：“凡企业开展劳动保护宣传教育（包括装备劳动保护教育室）所需经费，应按《安全技术措施计划的项目总名称表》第四项规定，在企业劳动保护措施经费中开支”。
第四项的规定为：
“购置或编印安全技术劳动保护的参考书、刊物、宣传画、标语、幻灯及电影片等。
举行安全技术劳动保护展览会、设立陈列室、教育室等。
安全操作方法的教育训练及座谈会、报告会等，建立与贯彻有关安全生产规程制度措施。
安全技术劳动保护的研究与实验工作，及其所需的工具、仪器等。
八、全国总工会财务部《职工代表大会的费用由谁担负的通知》【工财字（一九八一）二九号】：职工代表大会的工作是整个企业的工作，其开支费用应由企业负担。
四、职工教育、疗休养活动费用方面
工会活动开支票据合同范本 第六篇
为保障工会各项工作正常开展，合理使用工会经费，根据《工会法》的有关规定和信息中心财务管理制度，为加强国土资源信息中心工会管理，特制定本办法。
一、工会经费收支管理
主要是全体工会会员缴纳的会费（扣除应上缴厅工会的会费）、及中心拨入的工作经费，及工会自行开展的创收等费用。主要用途是用于工会的会议、工会开展各项文体活动所需费用、慰问职工住院、帮扶困难职工及社会上的捐赠等。
（二）支配方式：
金额超过一零零零元以上至五零零零元的，工会需要请示分管领导，并请分管领导审批，五零零零元以上的重大开支，需要中心财务领导小组研究决定，并形成会议纪要，由工会组织实施。支出不超出一零零零元的，由工会委员研究决定，工会主席负责审核报工会财务。凡慰问本单位职工的，由工会委员统一购置慰问品，标准不超过二零零元。直系亲属办理丧事的，慰问金标准五零零元（指父母），非直系亲属不予慰问，慰问其他有关人员酌情处理。慰问金的支出是由参与慰问的工会委员，报告需要慰问人理由后，由工会研究决定从工会财务办理支付手续，经办人签字，工会负责人签字，工会财务按照支出情况规定制表入帐。
二、工会财务人员职责与管理
工会设立会计、出纳各一人（兼职），在工会主席领导下进行工作，负责工会财务收支和资产管理、银行转帐和结算、各项经费收支及票据的审核、记帐、报销。每季度上报给中心领导财务报表，年底公布全年收支情况。
工会活动开支票据合同范本 第七篇
一、从上级工会领用的《工会经费收入专用收据》（以下称收据）实行专人保管、专柜保存，做到防火、防盗、防霉烂、防损毁、防虫蛀、防鼠咬、防丢失。
二、按照规定的使用范围使用，仅限于工会依法取得的“五项收入”。填写的项目完整、内容真实、金额准确，同号各联次之间项目、内容、金额应完全一致。
三、领购、使用、缴销等工作符合规定，做到手续清、记录清、责任清。收据使用完后，及时向上级工会等办理相关校验、注销手续，按规定重新办理领取手续。
四、不得有相互转借、转让收据或擅自处理空白联和其它质量残次无效联的行为。
五、对停止使用的收据做好清理登记工作，及时向上级工会等办理相关核销手续。
六、银行票据有明确的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，设置登记簿进行记录。
工会活动开支票据合同范本 第八篇
（一）总则
一、为了规范李白河小学的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，按《事业单位财务规则》和国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
二、财务管理的基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；依据《财政资金管理办法》，坚持勤俭办学的方针；正确处理国家、学校集体和教职工个人三者利益的关系。
三、财务管理的主要任务：合理编制学校预算；依法多渠道筹集事业资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止固有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制监督：定期进行财务分析，财务公开，如实反映学校财务收支情况。
（二）财务管理体制
四、切实做好“收支两条线”这一财经制度。学校设报帐员一名，在校长的领导下，由总务处管理学校财务活动，定期区财务结算中心报帐，由结算中心核帐、结帐。
五、财务人员的工作职责，工作权限，技术职称，任免奖罚，都严格按照街道财务管理规章规定执行。
（对于资金的使用，财务人员要严格把关，严格遵守结算现金管理制度，做到及时记帐，日清月结，帐实相符。）
（三）预算管理
六、实行“核定收入，定额或者定须补助，超支不补，结余留用”的预算管理办法。将全部收入包括财政补助收入和各项非财政收入与各项支出统一编列预算，报经财政部门核定。而对于学校的大型修缮和设备购置等，则按桂城街道公物采购和工程招标的相应文件标准执行，学校预算在经主管部门和财政部门核定以后，则由学校自求平衡。
七、预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，数字指标必须运用科学合理的方法，依据充分确实的资料和收支的规律，进行计算，力求和项数的真实准确，不任意编造。在编制预算时，要按照保证重点，兼顾一般的原则，优先确保支出重点，并妥善安排其他各项支出。
八、收入预算，考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年的收入增减因素和措施测算编制，支出预算，则根据学校教学及其他活动需要和财力可能测算编制。
（四）收入管理
九、收入管理的要求：
A、严格按照国家有关政策规定依法积极组织收入。（按一费制文件）
B、收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，在执行收费时公开接受社会和群众监督，张榜或发通知公布收费项目和标准，并按有关规定，对家庭经济确有困难的学生，进行书杂费减免。
C、所得收入必须使用符合国家规定的合法票据。[收费票据要指定人员保管，要建立严格领用制度。对票据的收款日期，付款单位或付款人名称，收费依据，收费金额必须逐一填写清楚，并加盖学校公章和经手人员印章（或签全名）]
D、各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。
（五）支出管理
一零、我校的各项支出是为了保证学校完成教学、教育任务而发生的，各项资产的耗费及损失，必须严格遵守各项规章制度，精打细算，厉行节约，使各项支出发挥最大的经济效果，其支出管理的要求有：
A、严格执行国家的各项财经规则和财经纪律，即严格遵守《会计法》、《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》的各项规定。
B、节约支出，提高资金使用效益。首先，正确编制年度财务收支计划；其次，要精打细算，妥善安排，把有限的钱用在“刀刃”上。
C、各项支出实行分类管理，按实际支出数列报，不以计划数和预算代替。
（六）结余及其分配
一一、结余分配要求：
按照桂城街道教育组的有关规定和XX小学教师奖励方案进行计算，提取及其分配工作。
（七）专用基金管理
一二、专用基金的管理应遵循“先提先用、专款专用”的原则，各项基金的提取比例和管理办法，国家有统一定的，按照统一规定执行：没有统一规定的'，由主管部门会同财政部门确定。学校根据专用基金来源的额度，安排支出项目，量入为出，有多少钱办多少事，并注意专用基金的积累。
（八）资产管理
一三、学校在各种存款的管理上，必须严格按照桂城街道财政部门的要求，交由街道结算中心统管，其负责结帐、转帐、对现金及各种存款进行清查、校对等业务。
一四、学校定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终结前，应当进行一次全面的清查盘点，做到账、物相符。对固定资产的盘点应当按规定程序及时处理。
（九）负债管理
一五、学校对不同类别的债务分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项债务在规定期限内归还。
（十）财务报告和财务分析
一六、学校报送的年度财务报告包括资产负债表，收支情况表专用基金变动情况表，专用基金变动情况表，有关附表及财务情况说明书，编制财务报告时应遵循以几方面要求：
a、真实性
b、完整性
c、准确性
d、及时性
一七、学校财务分析的内容包括中小学校事业发展和预算执行，资产使用管理，收入、支出和专用基金变动以及财务管理情况，存在问题和改进措施等。
（十一）财务监督
一八、学校财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式，财务监督的方法主要有三种：
a、财务检查
b、实物检查
c、现金检查
工会活动开支票据合同范本 第九篇
为适应社会主义市场经济发展的需要，规范冶金渣公司工会预（决）算会计核算行为，保证会计信息质量，根据《包钢西北创业公司工会财务管理制度（试行）》制定本制度。
第一条工会财务管理工作是在工会主席的直接领导下，依据国家法律、法规和相关财务规章制度，坚持依法理财、民主管理、勤俭节约、手续齐全原则，组织工会财务活动，处理工会经济关系的一项工会经济管理工作，从而确保工会经费运作合理、合法、安全、有效，保障工会各项工作的正常开展。
第二条工会财务管理的主要任务是依法多渠道筹集工会活动经费，合理编制工会预算，对预算执行过程进行控制和管理，合理配置资源，保证工会活动经费的合法性、合理性和有效性。
第三条工会财务收付严格执行“统一领导、民主管理”体制、工会主席“一枝笔”审批制度，做到票证齐全，手续完备，要定期公布账目，接受会员监督和经审会审查。
第四条工会会计核算以收付实现制为基础，权责发生制为补充。
第五条工会财务人员须具备会计人员上岗证，有财务工作经验。工会会计、出纳必须要分设，钱、财、物要分管。
一、工会会计主要职责是负责本级工会的会计核算、会计监督、财产管理工作和预、决（草案）编报，并对其负责；专业业务接受主管领导及上级工会财务部门的双重指导。
二、工会出纳人员主要职责是依法具体办理本级工会银行存款、货币资金的收付业务，并负责资产管理、产权登记工作。
三、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。移交人员应将自己经管的一切凭证、账簿、表册、文件、印章、会计软件及密码、现金、支票等所有会计资料编制移交清册，会同领导指定的监交人当面向接管人逐项点清，不得封包移交。财会人员没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
第六条工会经费使用和报销制度
一、按照“经费独立管理”原则，各单位工会要独立开设银行账户，实行各单位基层工会独立核算。
二、收好、管好、用好各项经费。严格财经纪律，坚持勤俭节约、量入为出的原则，提高经费的使用效益，收支项目做到日清月结，账实相符，不截留、挪用工会经费，确保专款专用，做到“用得合理，群众满意”。
三、依据《工会法》规定，建立工会组织的各单位应按全部职工工资总额的二%向工会拨缴经费，如行政部门无正当理由拖延或拒不缴工会经费的，基层工会或上级工会可以向当地人民法院申请支付令。
四．使用工会经费者，必须事先经工会主席同意。在报销时，必须要有正式单据，在单据背面要有经办人和工会主席签字并注明报销事由及经办日期方可报销。
第七条工会会费管理制度。
一、工会会员会费按本人工资收入的零、五%交纳。工资收入按基本工资计缴，奖金、各种津贴、贴补等不计在内，各分工会、
工会小组应严格按照上述标准向会员收取会费，不得自行规定数额。
二、工会会费由工会小组负责收取，并按季上交各单位工会。
三、工会会费收取应及时列出清单并入账，会费使用情况应按季公布，并向本级工会委员会或代表大会做出报告，接受审议。
第八条规范工会会计操作。
一、工会账户会计实务按《全总工会会计核算办法》（下文简称《办法》）执行，其会计要素为资产、负债、净资产、收入、支出五大类，平衡公式为“资产+支出=负债+净资产+收入”，具体会计科目的使用要求分别按《办法》规定的操作标准执行，实际操作要符合上级工会财务部门要求和本公司工会业务实际需要。如支出属上级工会或行政部门拨付的困难补助、专项活动拨款范畴的，收款时记入“代管资金”，付款时减少该科目余额；除此之外的支出则使用“工会业务费”、“职工活动费”或“其他支出”等科目。
二、记账凭证要求合理、合法，真实反映经济业务，凭证内容要素要齐备完整，按照会计制度规定正确使用会计科目。除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账必须附有原始凭证。更正错误的记账凭证需附更正说明。
三、按照国家统一会计制度和财政部、全国总工会的有关规定，各单位必须设置会计制度所规定的一级科目总账，按照二级科目及子目设置明细账，另外须单独设置银行存款和现金收付的日记账，也可以根据财务管理需要设置其他辅助性账簿。
四、工会账户会计需要编制的会计报表有资产负债表、经费收入支出表、其它相关的增减情况表及上级工会要求的补充资料报表等。会计报表编制后，须及时向上级工会报送，提供真实可靠的财务信息资料。对外报送的财务会计报告（即经费收支决算）必须经过工会经费审查委员会审查、由经费审查委员会主任签名或盖章，最后由本级工会主席审定，方可上报、归档；工会主席对其真实性、完整性负责。
五、会计凭证及账册报表等会计档案，一律按财政部、国家^v^规定的期限保存。保管期满需销毁处理时，应编制会计档案销毁清册。
第九条加强财产管理，定期进行财产清查，保证工会资产的安全完整。
一、管理制度。使用年限在一年以上，一般设备单价在五零零元以上，专用设备单价在八零零元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；或者单位价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，均按固定资产管理。必须登记固定资产总账及明细账，并由专人使用和保管。
工会财产每年清点一次，按账簿记载核对实物；对价值有增减变动和盘盈、盘亏及调入、调出的固定资产，应及时进行账务处理，实施动态管理，做到账实相符、账账相符。
二、出借制度。凡工会因集体活动需要，须借出资产的，必须出具借据，并注明归还日期，经工会主席签批同意后借出，管理员保管借据，按日期催还，出借时间一般不超过十天。
三、赔偿制度。财产损坏、遗失照价赔偿，遗失按原物新旧程度折价赔偿，损坏按修理价赔偿。
四、报废制度。财产年久废旧，由管理人员向工会委员会提出报废建议，经工会经费审查委员会组织工会有关人员审查后，作报废处理，调整固定资金财产明细账，并报上级工会备案。
第十条做好年度工会财务收支预决算，接受本级经费审查委员会的审查监督及基层工会和职工群众的广泛监督，向本级工会委员会或代表大会定期报告财务工作。
第十一条工会财务管理应自觉遵守财务纪律，保障好工会经费的正常使用，管理好财务档案，自觉接受同级工会经审会的审查与监督。
第十二条本制度从发文之日起执行。
工会活动开支票据合同范本 第一零篇
一、体育趣味竞技比赛
(一)活动时间：二零__年四月二九、三零日。
(二)活动地点：学校运动场一号场地。
(三)竞赛项目及规则
一、“阳光伙伴”(三人四脚)
(一)比赛规则：各工会小组选出三名成员(含女性一名)参加比赛;三人排成一行，并用绳索将三人相邻的脚固定进行赛跑，跑至终点后再折返跑回起点，以完成规定赛程时间计算排名。
(二)负责人：陈观平、刘素华
二、“横行霸道”(双人夹球竞跑)
(一)比赛规则：各工会小组各选出六名成员，每两人组成一组进行接力;参赛选手背对背夹住气排球侧跑，至终点后再折返跑回起点，再将球传给本工会小组下一组参加选手继续赛跑。以完成规定赛程时间计算排名;如在竞赛过程中皮球掉落，则参赛选手必须在皮球掉落处停止并将球重新夹住再继续跑，否则视为违例。
(二)负责人：王浩齐、屈文霞
三、“前赴后继”(三分钟定点投篮)
(一)比赛规则：各工会小组选出五名参赛选手(女职工至少二名)参加竞赛;参赛选手在球场罚球线处列成纵队，每位选手投一次球后再转至队伍后排队进行循环投篮。以在三分钟比赛时间内投中球数量计算排名。
(二)负责人：银帮兴、徐良
四、“齐心协力”(走板鞋)
(一)比赛规则：各工会小组选出八人分成两组参加比赛;第一组跑到终点后折返跑回起点，再由下一组接着跑，以规定赛程内完成时间计算排名。
(二)负责人：杨芳、刘素华
五、“手舞足蹈”(一分钟跳绳比赛)
(一)比赛规则：各工会小组选出三人参加比赛(含一名男职工);每位选手按规定时间一分钟内进行跳绳，以规定时间内累计三人跳绳次数计算排名。
(二)负责人：任伟宇、吴越
(四)积分计算办法
一、本次竞赛活动以累计积分排名次;
二、每项目得分为：第一名五分，第二名四分，第三名三分，第四名二分，第五名一分。
二、工会小组外出活动
各工会小组组长在“五一”前后组织一次外出活动。校工会按人数拨给每人四零元活动经费。小组活动要有计划并提前报校工会审批。不开展活动的不发给
活动经费。
负责人：各工会小组组长。
工会活动开支票据合同范本 第一一篇
一、总则
为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据《事业单位财务规则》、《国家学校财务管理制度》和国家有关法规，结合我校特点，制定本制度。
学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国家资产损失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
二、财务收支管理
（一）、收入管理
一、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。
二、学校必须严格按照国家有关规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。
三、学校要自觉执行“收支两条线管理”的原则，各项经费必须及时足额上缴中心学校，做到票款同步。
（二）、支出管理
一、支出是指学校为开展教学活动及其他活动发生的各项资金耗费和损失。包括：事业支出、建设性支出、经营性支出、对附属单位补助支出。
二、学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，精打细算，厉行节约，使各项支出发挥出最大的`经济效益。
三、学校要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替，中小学校支出须使用合法票据。
（三）、财会人员职责
一、会计人员具体负责本单位的财务会计工作，进行会计核算，实行会计监督。做到凭证合法、手续完备、帐目清楚、数字准确、及时记帐、按时结帐、如期报帐、经常分析、如实反映情况。做好学校的收费管理，制止乱收费。
二、出纳人员应熟悉、掌握财务制度和收支标准，认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正。严格遵守现金管理制度，控制库存现金限额。及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记帐，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，严格掌握库存现金限额和现金使用范围，不得以白条子抵充现金，也不得坐支现金。严格空白支票和票据管理，银行印鉴分人保管，确保资金安全。出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
三、财会人员应认真做好会计核算工作。记帐凭证每月应连续编号、认真复核、及时打印、妥然粘贴，发现有错及时更正，确保会计核算资料的准确性。
四、报表是进行会计信息综合的重要手段，是反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。会计报表必须实行全市统一格式，不得随意修改报表格式和确定报表文件名称，并按规定要求报送。做到内容完整，数据准确，报送及时。
三、收费管理
严格收费管理，加强行风建设，各学校要进一步统一思想，提高认识，常抓不懈，严格要求，规范学校收费行为，树立教育的良好形象和声誉。
健全收费许可证制度。各学校必须在收费前依据有关文件及时向物价部门办理《收费许可证》的申领和变更手续；实行收费公示制度，严格按规定亮证收费，公开学校收费项目和收费标准，自觉接受社会的监督；规范学校收费票据，严禁自制或代用其他票据，票据的结报实行“向谁购领向谁结报”的办法。
加强代管费的管理，代管费要按规定统一收缴，集中管理，单独核算，专款专用，按规定项目列支，每学期结束前必须按实结清，列明细向学生公布，余额退还。
实行财务公开、民主理财，增强学校财务工作透明度。公开学校经费收支的项目和内容，加强群众性的财务监督。学校年度收支预、决算应向教工代表大会报告，接受审议。
工会活动开支票据合同范本 第一二篇
为认真贯彻落实党的精神，充分展示我市广大职工主人翁精神和主力军作用，市总工会决定开展形式多样丰富多彩的系列活动，迎接“五一”国际劳动节到来。具体活动方案如下：
一、活动主题
市总开展庆“五一”系列活动，要以党的和市第五次党代会精神为指导，以“颂先进、献爱心、促发展、建和谐”为主题，努力营造喜迎五一、共建和谐、欢乐祥和的节日氛围，唱响“劳动光荣、创造伟大”的主旋律，按照“职工欢迎、广泛参与、立足实效”的要求，通过新颖的载体、丰富的活动、扎实的工作，让先进模范人物感到自豪，让困难职工感到温暖，让广大会员感到实惠，振奋精神，展示风采，凝聚力量。
二、活动内容
(一)组织开展“弘扬劳模精神，展现劳模风采”活动
组织广大职工向身边的劳动模范学习，大力宣传弘扬劳模精神。通过松原电视台《劳动者之歌》和松原日报《劳模风采》专栏，集中宣传一五名模范人物的先进事迹，激励广大职工在本职岗位上充分发挥主人翁作用。
(二)奉献爱心，做好扶贫帮困、创业促就业等活动
在“五一”前后大力开展以“服务”为主题送温暖春风行动，走访慰问困难职工、一线工人、劳动模范，切实为他们办实事、解难事、做好事。
(一)在困难职工帮扶中心举办全民创业促就业现场招聘会暨帮扶救助现场会。活动现场为困难职工、农民工代表(二零一X年两节期间送温暖活动救助的市属企业下岗职工、非公企业农民工、环卫工人约二零xx人)发放帮扶救助卡，同时为到招聘活动现场的求职者发放“就业指南”、“农民工维权手册”等。
(二)市总领导分别到“吉林油田石油装备处”、“松原石油化工股份有限公司”、“松哈醋业有限公司”等企业生产一线慰问劳动工人。同时走访慰问劳动模范(全国劳模、李、全国五一劳动奖章获得者杨、省模于永革)。市总领导分别到滨江、铁西、建设、繁荣、团结等五个街道走访慰问。
(三)到市总工会包保村(三项工程)前郭县那木斯村了解备产备耕情况，并送去春耕物资。
(四)在松原职业技术学院举行“松原市总工会职工业余学校职业技能培训基地揭牌暨第一期职业技能培训班开班仪式。具体活动时间、内容根据实际情况确定。
(三)全市模范职工之家、模范职工小家、优秀工会干部、优秀工会积极分子表彰大会
会议宣布表彰决定，为获奖者颁发奖牌、证书，拟设立表彰市级五一劳动奖章一零名(今年每年如此)，先进典型做事迹报告，市委领导讲话。
(四)职业化工会主席事迹报告会
首场报告会，由李、韩、阎、李XX四名职业化工会主席做先进事迹报告。“五一”后，分别到、举办报告会。
工会活动开支票据合同范本 第一三篇
为丰富教职工的校园文化生活，缓解教师工作压力，愉悦身心，增进广大教职工的沟通与友谊，学校工会拟在六月底组织开展的健身趣味活动。实施方案如下：
一、活动目的：围绕学校的中心工作，立足和谐校园的建设，培养教职工的阳光心态，提高教师的幸福指数，营造生动活泼、积极向上的校园氛围，让学校真正成为全体教职员工的精神家园。
二、活动主题：强身健体营造温馨团队 心手相牵构建和谐校园。
三、活动内容：
①阳光伙伴齐步走 ②盲人画像 ③车轮大战
④飞镖比赛 ⑤吸乒乓球 ⑥背向夹球往返接力赛
四、活动时间：六月二九日下午
五、活动地点：图书楼、园丁楼底楼大厅
六、活动要求：在校在职在岗教职工按工会小组全员参与。
七、具体安排
一、盲人画像比赛规则
各工会小组选派三人参赛，蒙上眼睛，在原地转五圈后，每人在已画好的头像轮廓上画五官(眼睛、嘴巴、耳朵)，以五官位置画正确的小组为胜出。
评委：赵亚萍、吴殿高
二、飞镖比赛规则
一)各工会小组三人参赛，比赛时每一轮投三镖。运动员必须在不借助其他任何设备的情况下用手投掷飞镖。
二)在投飞镖过程中双脚严禁同时离地，如双脚同时离地，则为犯规，此镖不计分数。
评委：许明初、刘水清
四、阳光伙伴齐步走比赛规则
一)各工会小组选五人参赛，绑腿齐步走，两组并排站在起跑线上，听到哨声，各队齐出，以计时方式进行，速度最快的队伍为胜。
二)比赛过程中，如果绑腿的布带出现脱落，需绑好后再进行比赛，否则视为犯规。
评委：马红杰、孙莉英
五、车轮大战比赛规则
一)各工会小组八人参赛，八人利用报纸制作的封闭式大圆环，将圆环立起来，全队成员站到圆环上边走边滚动大圆环。
二)在行进过程中，不得将报纸损坏，损坏的小组将淘汰，以计时方式速度最快且报纸完整的队伍取胜。
评委：缪志华、孙美萍
六、背向夹球往返接力赛规则
一)各工会小组四人参赛，分两组进行二零米接力赛，两人为一组，相背而立，中间夹一气球，侧向移动往返接力，距离为二零米。
二)如移动中出现球掉落，需捡球后在球掉处开始继续比赛。
三)以两组接力完成时间少者为胜。
评委：蒋垂生、杨清
八、奖励办法：
一、团体项目以及个人项目的成绩都计入各工会小组总分，并根据各工会小组的团体总分评出一、二、三等奖以及参与奖。
二、具体奖励办法以工会委员会决定为准。
备注：
一)各项目的得分依次为：第一名：七分、第二名：六分、
第三名：五分、第四名：四分、第五名：三分、第六名：二分、
第七名：一分。
二)一、二、三项活动地点在园丁楼底楼大厅，四、五、六项活动地点在图书楼底楼大厅。
三)六月一五日前完成各组报名。
太仓市实验中学工会委员会
工会活动开支票据合同范本 第一四篇
为了进一步树立广大教职工“每天锻炼半小时，健康工作每一天，幸福生活一辈子”的锻炼意识，同时为了丰富教职工的文化生活，增进教职工的身心健康，营造积极健康向上的校园文化氛围，展示学校教职工崭新的精神风貌，学校工会将在本年度开展系列文体活动，具体安排如下：
一、活动目的：
缓解工作压力，愉悦身心健康，增强集体凝聚力。
二、活动主题：
强身健体营造温馨团队，心手相牵构建和谐校园
三、活动口号：
活力永青春，运动无极限
四、活动项目：
一、广场舞比赛
二、球类比赛(排球、羽毛球、乒乓球比赛)
三、棋类比赛(跳棋、军棋、五指棋、象棋)
四、跳绳、踢毽子、呼啦圈比赛
五、活动形式：
一、以工会小组为单位，以抽签的形式组成四个比赛大组，各组根据活动项目及规则自选参赛队员。
二、每项比赛都是以积分的形式体现，按名次为本组加五零、三零、二零、一零分。年末按照总分高低进行团队奖励。
三、各组应本着“参与第一、比赛第二”的原则让大多数教职工参与活动，不做统一要求，待所有比赛活动结束，根据各组教职工参与情况，按人数在总分中每人次加五分。
六、比赛方式及评比标准：
(一)广场舞比赛评比标准
一、阵容(六零分);注：每组限参加比赛人数不少于五人，每增加一人加五分。
二、动作整齐程度(三零分);
三、服装(一零分)
注：每组选派一名教师做为广场舞蹈教练，同时该教练为本组在总分中积五零分值;
(二)排球比赛方式
一、每组选派六名队员(四女二男)，按抽签决定对阵;
二、每场对阵采取三局两胜二五分制(对不打满局的组别每局扣五分);
(三)羽毛球比赛方式
一、项目：(一)男单(二)女单(三)男女混双
二、按抽签决定对阵，每场对阵采取三局两胜二一分制(对不打满局的组别每局扣五分);
(四)乒乓球比赛方式
一、项目：(一)男单(二)女单(三)男女混双;
二、按抽签决定对阵，每场对阵采取五局三胜一一分制(对不打满局的组别每局扣五分);
(五)棋类比赛方式(跳棋、军棋、五子棋、象棋)
按抽签决定对阵，每场对阵采取五局三胜，对临阵弃权的组别扣一零分;
(六)跳绳、踢毽子、呼啦圈比赛(分两组比赛，以四五岁为分割段)
一、跳绳：在规定时间内完成的个数计算;
二、踢毽子：按两次完成的总数计算;
三、呼啦圈：摇圈行走。
工会活动开支票据合同范本 第一五篇
一、认真贯彻执行国家规定的财务工作方针、政策、制度、纪律。
二、收好、管好、用好工会经费。工会经费收支由主管会计审核签字，工会主席审批。
三、年底及时编好下年度工会经费预算，做好本年度决算。
四、根据工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。工会主席作为法人代表是工会财务管理的第一责任人，工会会计是直接责任人。
五、站工会财务必须自觉接受上级工会和站工会经费审查委员会的审查监督。站工会经费审查委员会每年至少对工会经费的收支情况进行一次全面审查，并向站工会委员会提交书面审查报告。
六、工会经费收支，预、决算经站工会经费审查委员会审查后定期向会员大会报告，接受民主监督，并予以公示。会员有权对工会经费使用情况提出意见和质疑。
七、妥善保管现金和一切财务帐表、凭证、档案、资料。
八、开支要有计划，否则不予报销。借款外出采购，需经主席批准，及时报帐。
九、站行政向站工会拨缴的全员职工工资总额百分之二的工会经费主要用于为职工服务和工会活动，工会实体创收的收入和会员上缴会费的百分之四十可以用于会员福利性开支。
十、按季度做好资金平衡表。
十一、工会经费、财产和站拨给工会使用的不动产受法律保护，任何单位和个人不得侵占，挪用和任意调拨。
十二、根据特别工作需要，及时提供有关资料。
工会活动开支票据合同范本 第一六篇
为规范我校财务管理，建立健全学校内部财务的约束机制，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，结合学校实际，特制定重大货币资金支付集体决策和审批制度：
第一条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第二条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置党校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序，如实反映学校的财务状况，对学校经济活动的'合法性、合理行监督。
第三条学校实行“统一领导，分级管理”的财务管理体学校的财务工作，实行校长责任制。
第四条学校的财务工作实行校长负责制。财务主管协助校长全面领导学校的财务工作，并按校内管理设置二级财务负责人和财务人员等经济责任制。
第五条贯彻执行《^v^会计法》、《事业单位会计制度》、以及国家有关财经法律法规，结合学校具体情况和管理要求，制定各项财务规章制度及校内经济政策。
第六条遵照《^v^预算法》，根据学校各项事业发展计划，统一编制学校综合财务收支预、决算，并对预算执行过程进行控制与管理。
第七条建立健全会计工作制度和内部控制制度，对全校经济活动进行财务监督。
第八条依法组织学校收入，积极为学校事业发展组织资金，统筹安排调度学校各项经费，努力提高资金使用效益。
第九条认真开展会计核算工作，及时、准确、完整地确认、归集、记录和反映学校财务收支活动中的会计信息，编制和报送会计报表。
第十条对经济活动进行分析和预测，定期向校长办公会议汇报财务工作情况，为领导在财经工作上的科学决策提供；参考依据，当好参谋。
第十一条按照“统一领导，分级管理”以及事权与财权统一的原则，根据管理层次分为校长、财务主管、有关职能部门负责人和会计人员经济责任制。要分级负责，一级管一级，一直抓到基层，确保各级负责人在财经工作中切实履行责任义务。
第十二条学校全部财经工作由校长统一领导，重大经济项目由校长办公会讨论决定，按照统一管理，分级负责落实。对学校制度规定或领导集体研究决定的经济事项，实行主管财务校长“一支笔”审批，校长加签制度。
第十三条据财政部“加强货币资金内部控制的若定”的要求，对重要的货币资金支付业务，实行集体决审批制度。未经集体研究决定，任何个人无权决定划转货币资金，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪币资金等行为。
工会活动开支票据合同范本 第一七篇
一、活动目的：
一、增强全体教工的健身意识，积极参与各项体育活动。
二、愉悦心情，缓解工作压力，增强体质。
二、组织机构
趣味运动会组委会
主任：方建
副主任：陈理畅姚增超钟清云袁媛那红王德深
委员：魏红俊吴乾莉林师师林素真李延平陈珏许克威陈岩尹利平张燕何珠丽陈法张奕钱勇韩能光梁东启余晶
总策划(兼裁判长)：钟清云
成员：王德深杜鹏君王君华陈维国苏业奇吴林炎林启辉。
职责：负责比赛的组织、次序编排等策划工作及裁判组的工作。
总协调：姚增超
成员：钟清云袁媛那红王德深余晶
职责：负责开幕式、闭幕式及整个趣味运动会各组的组织协调及报名工作。
比赛裁判组：钟清云王德深
成员：杜鹏君王君华陈维国苏业奇吴林炎林启辉何干张群彩。
职责：裁判、工作人员分工和培训，趣味运动会各项比赛裁判工作，负责场地道具器材(皮尺、扩音器、黄色大胶带、矿泉水、大瓶空矿泉水瓶引导牌、中性笔、沙袋、编织袋、排球五个：羽毛球拍五副：空瓶子一零零个;排球二零个;米袋子三零个;兵乓球六零个、空杯六零个、盘子一零个)的保障。
仲裁组：陈理畅
成员：姚增超钟清云袁媛那红王德深
职责：负责运动员在比赛过程中有争议的仲裁，评选优秀组织奖。
宣传组：袁媛
成员：吴乾莉林师师
职责：负责趣味运动会整个过程的摄像、照相、横幅(一大三零零，二小二零零现场悬挂)和文字宣传工作，负责提供扩音器二个。
奖品(纪念品)筹备组：那红
成员：魏红俊余晶
职责：负责本次趣味运动会的奖品(奖金)的准备及发放。
三、比赛时间：初定二零_年五月二五日(星期五)下午一五：零零。
四、比赛地点：第一教学楼风雨操场。
五、参赛人员及单位：
一、参赛人员：全校教职工(含外聘教师)，以工会小组为单位组队。
二、参赛单位：(一四个)
经济贸易管理学院生物工程学院涉外商务管理学院通识教育学院艺术学院交通与信息学院国际教育学院旅游学院机关第一工会小组机关第二工会小组机关第三工会小组机关第四工会小组机关第五工会小组后勤公司
六、竞赛要求：
一、各工会小组不得无故弃权。
二、比赛时运动员必须服从组织人员统一指挥，服从裁判统一裁决，如有异议由负责人提出，最后服从裁判组、仲裁组的统一裁决。各工会小组须认真组织，理解比赛规则，协调处理好运动会期间出现的各种矛盾和问题。
三、各队集中报名后(尽可能把人落实到每个比赛项目)，于二零__年五月一一日(周五)前以书面形式向校工会正式确认参赛项目，否则按不参加处理。
四、裁判工作由通识教育学院体育教研室的教师担任(不参加比赛)。
五、项目与规则
七、奖励办法：
一、各个项目按计时快慢录取名次，不进行预决赛。
二、每个项目取前三名给予奖励，发放奖金，未获名次的参赛队将获得参与纪念奖(每队二零零元)。
三、大会将根据报名情况及参与情况评出优秀组织奖。
工会活动开支票据合同范本 第一八篇
为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：
一、学校食堂财务管理的总体要求
学校办食堂是一项公益性事务，必须以学生为宗旨，不得以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校财务室实行“统一管理，立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、学校食堂物资采购与资产管理
一、食堂物资采购必须做到质优价廉，经济实惠。
二、建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资实行总务处定点采购，采购点由学校行政综合比较确定。
三、建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经复核人员在采购单据签字认可后，方可登记入账。
四、建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。
五、建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
三、学校食堂财务收支结余及分配管理
(一)学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持收支平衡的.原则。
(二)食堂应每月映财务状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
(三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。
四、财务公开
食堂财务帐目应按相关规定，每学年末由校务会对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。
五、学校食堂会计档案管理
食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。
工会活动开支票据合同范本 第一九篇
为管好、用好工会经费，做到“用得合理，员工满意”，更好地为员工群众服务，按照工会会计制度和上级工会的要求，根据《^v^工会法》、《中国工会章程》和《工会会计制度》及其他有关规定，结合本公司的实际情况制定本办法。
一、工会经费使用管理原则
一、经费独立管理原则。根据年初公司工会审定的预算，合理使用各项经费。
(一)经费报销时应填写清楚，由工会主席审批后方可报销。(二)购买一次性低值易耗品发票应注明金额，由经办人、验收人、工会主席审核签名。(三)商家出具的发票合法，内容完整。
二、坚持预、决算管理原则。一切经费均应纳入预算，做到年初有预算，年终有结算。
三、坚持遵纪守法原则。严格执行国家财经政策、规定和开支范围、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
四、坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出，收支平衡、略有结余”的原则。工会经费支出应重点用于维护员工权益，开展员工教育和员工群众性活动等。
五、坚持勤俭节约原则。要少花钱、多办事、办好事、节约开支，提高经费使用效益。
六、坚持为员工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支。
七、坚持民主管理原则。每年一次接受同级经审委的审查。定期公布账目，向“职代会”报告经费使用情况，接受代表和会员监督。
二、工会经费开支范围
一、员工活动费。用于组织员工开展集体活动。如旅游活动、联欢会及其他集体活动的费用等；用于开展教育、文娱、体育、宣传活动等方面的开支。
（一）员工教育:用于工会举办的员工教育、业余文化、技术、技能教育所需的教材、教学、消耗用品；员工教育所需资料、酬金；工会举办各种知识竞赛、培训等。
（二）文体活动：用于工会举办员工业余文艺体育活动、节日联欢、文艺创作、美术书法、摄影、展览等；文体活动所需设备、器材、用品购置费及维修；文体汇演、比赛奖励；以及按规定开支的餐费等。
（三）宣传活动:用于工会组织政治、法律、政策、科技、讲座、报告会的酬金；工会组织技术交流、员工读书活动以及举办展览、等所消耗的用品，重大节日工会组织活动的宣传费；工会为基层工会配发的图书费等。
二、工会业务费。用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。如:工会干部培训所需教材、费用等；评选、表彰优秀工会干部、工会积极分子；“巾帼建功”优秀女工；文明员工、文明家庭等奖励；建家活动费用；维护员工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用；慰问困难员工的费用；办公费、差旅费等费用。
三、工会会员会费收入、经费上缴规定
一、会费收入。根据会员岗位工资标准交纳会费，各单位工会足额上缴至公司工会财务，所缴会员会费由各单位工会自行开展活动，公司工会凭发票报销。
二、经费上缴。各单位按工资总额二%计提工会经费，及时上缴公司工会。
四、专用基金使用管理
困难补助费。根据公司工会《员工住院、困难补助实施办法》的要求，按照审批程序给予补助。慰问伤、病员工，必须做到专款专用，不能作为其他开支。
五、固定资产管理
一、工会的固定资产实行专人管理。
二、建立固定资产台帐。
六、附则
一、本制度的解释权属于xx有限公司工会办公室。
二、本制度之下发之日起执行。
工会活动开支票据合同范本 第二零篇
一、基层工会经费收入管理的规定
一、基层工会会员缴纳会费的标准及上解会费的方式
会员每月应向所在工会组织交纳按岗效、工龄两部分或岗位、技能、工龄三部分工资之和的计缴会费。工会会费收缴方式采取由会员所在单位行政财务从工资中代扣。基层工会财务在上报基层工会经费收支汇总决算报表时所扣会员的会费收入要同时发转账通知书，一并报公司工会财务。
二、其他收入（主要是指报废固定资产收入和银行存款利息收入），基层工会报废的固定资产收入和银行存款利息收入，要随基层工会经费收支汇总决算报表发转账通知书转公司工会财务。
三、各单位工会财务要在当地银行建立开户账号，不得与单位行政混用一个银行开户账号。对工会在银行的存款利息、固定资产报废收入等，各单位工会财务要如实发转账通知书转公司工会财务，不得隐瞒不报。
四、凡公司工会委托公司行政财务发通知书拨入各单位工会的经费、图书款、各种奖励款、职工困难补助费等，要分开科目列帐。接到转账通知书之后，各单位工会干部和工会财务主管要积极主动地与本单位行政领导和财务部门联系，以便使公司工会拨入的各项费用及时到位。基层行政补助工会的经费收入要悉数入账，以确保工会各项活动的正常开展。
二、基层工会经费支出管理的规定
一、固定资产的购置
（一）基层工会自行购置五零零元以上的各种固定资产，必须先向公司工会上报书面申请计划。申请计划应写明购置固定资产的名称、数量、金额以及用途，待申请计划经公司工会领导批复后方可购买。严禁超计划购买。
（二）固定资产购买以后要及时到公司工会报销。报销时应附固定资产购置计划、固定资产购置发票、固定资产卡片一式两份（一份留存基层以便与实物核对，一份报公司工会建立台帐）。
二、固定资产的管理
（一)基层工会要明确资产管理部门，指定专（兼）职人员对本单位占有使用的固定资产实施日常管理，对所管资产的安全与完整负责。固定资产管理人员在其工作调动时必须办清交接手续后(固定资产交接手续，要有交接清单，实物和卡片要核对清楚），方可离职。
（二）对于已到报废年限或不能正常使用的固定资产要及时进行清理，在查明原因、明确责任后填制工会固定资产报废、报损单一式四份，及时到公司工会办理有关的注销手续。
三、工会经费支出科目分类
（一）会员活动费：本科目核算基层工会组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。如会员的郊游活动、联欢会、参观、电影、舞会、游园以及其他集体活动的费用等。
（二）教育活动费：本科目核算基层工会开展职工教育活动的各项支出。如工会举办的职工教育、业余文化、技术、技能教育所需的教材、教学消耗用品；职工教育所需资料、教师酬金、优秀教师学员奖励；工会为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训等。
（三）文艺活动费：本科目核算基层工会开展职工业余文艺活动的各项支出。如基层工会举办职工业余文艺活动、节日联欢等的奖励费用。
（四）体育活动费：本科目核算基层工会开展职工业余体育活动的各项支出。
（五）宣传活动费：本科目核算基层工会开展宣传活动方面的各项支出。如基层工会组织政治、时事、科技讲座等的酬金；工会组织技术交流、举办展览、黑板报等所消耗的用品；工会举办图书馆、阅览室以及订购图书、报刊等费用。
（六）其他业务费：本科目核算基层工会开展业务工作所需要的各项费用。如基层工会的办公费、维修费等项支出。
各单位工会必须严格按照工会经费支出科目分类范围使用工会经费，严禁超范围使用
四、福利费支出科目分类
（一）困难补助费：本科目只核算用于工会会员有困难而发生的补助费用。对困难补助费的支出，首先要根据本人提出的困难补助书面申请，由所在单位工会小组讨论研究出补助意见，并提交本单位工会委员会集体研究决定。工会财务在发放职工困难补助款时，如发现审批手续不符合规定，不得付款，付款时，领款人签收处要签字，否则，公司工会财务不予受理。
（二）其他福利费支出：本科目核算用于职工集体福利方面的费用支出。如基层工会购置的用于为职工服务的洗衣机、专用天线等。此项费用支出前，必须先向公司工会上报书面申请计划。申请计划应写明购置物品的名称、数量、金额以及用途，待申请计划经公司工会领导批复后方可购买。
三、各项工会经费、困难补助费支付的标准、范围以及要求
一、各级工会在重大节日举办文体娱乐活动时，可购买一些小奖品发给参加活动的优胜者。其人均标准不超过一五元，费用检据报销，并在购买奖品的发货票上附上获奖人名单。
二、各单位工会利用工会经费购买各种商品的发票，必须写清楚单位具体名称、购货日期。购买的各种物品名称、数量、单价要分类填写清楚，大小写金额要相符。在发票的品名栏中，一般不能笼统的写为日用品、奖品等内容。若购买商品的品种较多发票写不下，发票上可写为日用品、奖品等内容，但是发票后面要附购买商品的清单，清单的合计金额要和发票的总金额一致，购买商品清单上的公章要和发票的公章一致。
不得在报销单据中夹杂白条子单据以及没有税务机关公章、没有售货单位公章的发货票。
各种原始单据和发货票须经经手人签章，并填写报销事由、单据张数和报销金额，由各单位工会主席审批后在原始单据上加盖本单位工会公章盖销，由本单位工会财务付款报销；凡工会工委所属基层工会，须报经工委主任审核签字加盖专用章后，财务方可付款报销。
三、各级工会一律不得用工会经费购买或变通购买不属于工会使用的。各种物品，不得用工会经费购买食品、饮料、以及烟、酒、茶等物品。
四、各级工会购买各类图书、杂志时，要填制购买物品清单一式二份，由购买人、保管人、验收人签章附原始单据转公司工会财务。
五、困难补助费属专款专用，各级工会不得擅自将困难补助费转为工会经费使用。
困难补助费的审批权限是：公司工会审批权限为三零零元至五零零元；工会工委审批权限为二零零元；各基层工会为一零零元。对超出工会工委、基层工会审批权限的补助，必须上报公司工会审批。
六、工会经费的报销和困难补助费及其它费用的支出，必须坚持工会主席一支笔审批的原则，并严格审批程序。
四、其它规定
一、为了调动兼职工会干部的工作积极性，对各单位兼职工委主任、工会主席，每月给予一五元补助。由各单位工会财务按兼职工会干部实际兼职工会干部时间，每年支付一次。费用由公司工会列入工会建设费支出积极分子奖励费项下。
二、各单位工会专职干部的差旅费，一律由本单位行政列支。其标准执行财电(二零xx)二号文件规定。
三、各级工会必须每半年上报一次工会经费收支决算汇总表。填写的科目内容和名称要与报表一致。上报的汇总表须经本单位工会主席和制表人共同签章。报送时间分别是每年六月二零日和一二月二零日之前。
四、各单位工会专兼职干部和主管工会财务人员在工作变动时，在工作岗位调离前由公司工会财务或公司工会委托的人员负责监督办理工会财务、财产移交手续。待本人经管的工会财务、财产移交清楚后方可离职。
本《规定》处二零xx年六月八日起执行。公司工会以前发文与本《规定》有关内容不一致时，以本《规定》为准。
本《规定》的解释权在公司工会财务。
工会活动开支票据合同范本 第二一篇
阳春三月，人面桃花相映红;三八佳节，巾帼奉献显风流!世界因我们而美丽，青春因奉献而风流!当春姑娘翩然而至的时候，我们迎来纪念“三·八”国际劳动妇女节xx周年。工会计划组织全体女教职工开展集体活动，具体方案如下：
一、活动目的：“三八”妇女节是女同胞的节日，体现了党和校领导对女职工的关怀，为了使佳节过得更有意义，愉悦大家的身心，过一个充实、快乐的节日。
二、活动内容：
一、积极参加县妇联组织的系列庆祝活动
二、组织教师积极参加县教育局工会组织的民俗文化系列展演活动
三、组织老师参加全县“知识女性自立自强”主题讲座活动
四、评选“三八”红旗手活动
五、组织全体女教职员工做萘粑粑
三、活动时间：三月五日—六日
四、参与人员：
一、全体在职女教职工
二、民俗文化展演人员、“三八”红旗手及领队
五、要求：
一、请全体女教职工于三月五日一点半前赶到艺术馆听“知识女性自立自强”主题讲座。
二、“三八”红旗手和领队三月五日九点前赶到xx县学生社会实践活动基地参加县教育局工会组织的民俗文化系列展演活动。
三、全体在职女教职工三月六日分成六组做萘粑粑，每人元的活动经费
四、希望各位女教职工能克服困难，安排好工作和有关事情，积极参加庆祝自己的节日活动。
七、活动经费：全校七零位女教职员工共计千元左右。
工会活动开支票据合同范本 第二二篇
一、为了充分发挥会计反映和控制的职能，保证会计资料的合理性，合法性和准确性，特制度本制度。
二、稽核内容：
一．审查各项财务收支；
二．复核会计凭证及帐表。
三、稽核要求：
一．对各项财务收支，应根据财务制度规定，逐笔审核，对不合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施进行处理。
二．对于原始凭证，应审核其合法性和真实性，对审查手续是否完备，数字是否准确，分录是否符合会计制度规定，对于会计报表，应复核是否符合制度规定的编报要注，对帐簿要定期进行抽查，检查是否符合记帐要求，是否按会计工作规定办事。
三、稽核时间
一．各项计划，会计凭证，会计报表的稽核，在编制完毕时进行稽核；
二．定时抽查会计帐簿，抽查面不低于明细帐的二零%。
四、内部牵制制度：
一．会计出纳分设。出纳只能登记现金、银行存款日记帐。
二．购物必须有经手人、验收人及领导签字后方能报销。
工会活动开支票据合同范本 第二三篇
为丰富教职工的校园文化生活，缓解教师工作压力，愉悦身心，增进广大教职工的沟通与友谊，学校工会拟在六月底组织开展的健身趣味活动。实施方案如下：
一、活动目的：围绕学校的中心工作，立足和谐校园的建设，培养教职工的阳光心态，提高教师的幸福指数，营造生动活泼、积极向上的校园氛围，让学校真正成为全体教职员工的精神家园。
二、活动主题：强身健体营造温馨团队心手相牵构建和谐校园。
三、活动内容：
①阳光伙伴齐步走②盲人画像③车轮大战
④飞镖比赛⑤吸乒乓球⑥背向夹球往返接力赛
四、活动时间：六月二九日下午
五、活动地点：图书楼、园丁楼底楼大厅
六、活动要求：在校在职在岗教职工按工会小组全员参与。
七、具体安排
一、盲人画像比赛规则
各工会小组选派三人参赛，蒙上眼睛，在原地转五圈后，每人在已画好的头像轮廓上画五官(眼睛、嘴巴、耳朵)，以五官位置画正确的小组为胜出。
评委：赵亚萍、吴殿高
二、飞镖比赛规则
一)各工会小组三人参赛，比赛时每一轮投三镖。运动员必须在不借助其他任何设备的情况下用手投掷飞镖。
二)在投飞镖过程中双脚严禁同时离地，如双脚同时离地，则为犯规，此镖不计分数。 评委：谭宝凤、谢英
三、吸乒乓球比赛规则
一)各工会小组五人参赛，每人手持一个杯子，用吸管将乒乓球从自己的杯子送到队友的杯子中。第一个人运完球后，马上排到第五个人旁边接龙，以此类推。在运球过程中，不得用手拿球，一旦乒乓球落地就要回到起点重新开始。
二)以计时方式，速度最快的队伍取胜。
评委：许明初、刘水清
四、阳光伙伴齐步走比赛规则
一)各工会小组选五人参赛，绑腿齐步走，两组并排站在起跑线上，听到哨声，各队齐出，以计时方式进行，速度最快的队伍为胜。
二)比赛过程中，如果绑腿的布带出现脱落，需绑好后再进行比赛，否则视为犯规。 评委：马红杰、孙莉英
五、车轮大战比赛规则
一)各工会小组八人参赛，八人利用报纸制作的封闭式大圆环，将圆环立起来，全队成员站到圆环上边走边滚动大圆环。
二)在行进过程中，不得将报纸损坏，损坏的小组将淘汰，以计时方式速度最快且报纸完整的队伍取胜。
评委：缪志华、孙美萍
六、背向夹球往返接力赛规则
一)各工会小组四人参赛，分两组进行二零米接力赛，两人为一组，相背而立，中间夹一气球，侧向移动往返接力，距离为二零米。
二)如移动中出现球掉落，需捡球后在球掉处开始继续比赛。
三)以两组接力完成时间少者为胜。
评委：蒋垂生、杨清
八、奖励办法：
一、团体项目以及个人项目的成绩都计入各工会小组总分，并根据各工会小组的团体总分评出一、二、三等奖以及参与奖。
二、具体奖励办法以工会委员会决定为准。
备注：
一)各项目的得分依次为：第一名：七分、第二名：六分、
第三名：五分、第四名：四分、第五名：三分、第六名：二分、
第七名：一分。
二)一、二、三项活动地点在园丁楼底楼大厅，四、五、六项活动地点在图书楼底楼大厅。 三)六月一五日前完成各组报名。
方案四：学校工会活动方案
指导思想：
紧扣学校中心工作，充分发挥工会的作用，丰富教职工的文化生活，营造团结向上、凝心聚力的工作氛围，为构建和谐校园出力，为关心全体教工献策，为青年教师成长搭台。倡导全员树立大局
工会活动开支票据合同范本 第二四篇
一、加强财务管理，贯彻执行财务工作，为群众、为生产服务。切实收好、管好、用好工会经费，充分发挥其物质保证作用；二、遵照上级有关规定，认真讨论编制财务计划和预、决算。严格执行经费开支标准，走时检查分析财务收支情况；
三、督促检查和帮助工会小组、车间工会，做好会费收缴工作，按时收缴工会经费；
四、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料和现金（上级核定数），按时间矿工会和经费审查委员会报告各项经费的收支情况；
五、每年向工会会员公布财务收支情况；
六、协助有关人员健全工会财产，物品管理制度，全面系统登记工会财产，物品帐目监督检查工会财产物品保管和使用情况；
七、财务工作人员工作变动时，应办清交接手续，并有工会领导负责监交；
八、严格遵守财经纪律，对违反财经纪律和财务制度的开支，拒付管理；
九、财务工作人员必须认真履行职责、坚持原则、秉公办理、不谋私利，做到收支手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。
出纳员工作职责
一、按财务管理制度和财经纪律，合理使用各项经费，不得乱支、挪用，不得以白条抵押现金；
二、认真管好库存现金和银行存款，必须严格遵守规定的库存现金限额；
三、登好现金和银行存款帐薄，做到帐目清楚，“现金”余额与帐户余额相符，银行存款帐户余额与银行对帐单余额一致；
四、妥善保管各种支票，防止丢失；
五、搞好库房的物资管理，做到帐物相符，在领、借时必须手续完备；
六、配合会计检查指导基层工会会费收缴工作；
七、遵守劳动纪律，不随便离岗，搞好本职工作；
八、搞好协作配合，完成领导交办的临时任务。
工会活动开支票据合同范本 第二五篇
庆祝我院建院二五周年，增强工会组织的凝聚力和创造力，丰富广大职工的精神文化生活，减轻工作压力，激发工作热情，加强科室交流，展现医护风采，推进医院文化建设，营造和谐融洽、关爱健康、积极向上的__文化氛围。经院工会委员会研究决定，将在院庆期间开展一系列丰富多彩的比赛活动，具体方案安排如下：
一、演讲比赛：
(一)演讲主题：讴歌__事业，弘扬__精神。结合医院工作实际，用鲜明的观点、身边的典型、生动的事例、真切的情感赞美__人员爱岗敬业、无私奉献的职业情怀，展现__职工充满朝气、健康向上的精神风貌，进一步增强责任感和使命感，立足本职，以更加饱满的热情和最佳的工作状态投入到工作和学习中，为构建和谐的__保健院做出自己的贡献。
(二)推荐对象：
以四个工会小组作为代表队参加比赛：即__组、__、__组、__组代表队;每个工会小组推荐二名同志参加。
(三)演讲要求：
一.内容真实生动，主题突出，文字精炼、语言优美、观点鲜明、情感真挚;
二.演讲者仪表端庄，穿着大方，感情真挚，动作协调;
三.发音准确，吐字清晰，语调准确，表达流畅，富有感染力;
四.演讲时间为分钟之内。
(四)时间安排：
报名时间：一二月五日前，各小组长将参赛人员名单报送院工会。
比赛时间：一二月一五日—一八日
(五)评比表彰：
本次比赛设一、二、三等奖共三名，进行表彰。
二、才艺展示：
(一)展示作品征集内容
一、书法、绘画、摄影作品;
二、手工布贴、剪纸、折纸作品;
三、布、线等工艺编织品;
四、具有民间特色的自制工艺品及富有创意的手工作品。
(二)时间安排：
作品征集：二零_年一二月至九月之前交到院-----办(由----收集)。
作品展示：二零_年一二月九日至一二月二九日。
(三)评比表彰：
本次活动设一等奖、二等奖、三等奖各一名，给予表彰。
(四)具体要求：
各工会小组组长要组织好本次职工手工作品展示活动，积极宣传发动，深入挖掘和精心组织选送优秀作品参展。
三、华牌比赛:
(一)报名对象：
各工会小组长负责本组的报名工作，每组报名名额不限，可以跨工会小组组队，全院职工均可报名参加，自由组队，两人一组。
(二)比赛地点：三楼会议室
(三)比赛项目：拱猪、三五反
(四)报名时间：
一二月一日前各工会小组长将参加比赛人员名单报送____做到早确定，早准备。
(比赛时间及规则见附表)
(五)具体要求：
一.各工会小组长积极宣传动员组织，鼓励职工踊跃参与。
二.各参赛队应准时参加比赛。
三.参赛队员要严格遵守比赛纪律和要求，服从裁判。
四.坚持友谊比赛，本着互敬互让、团结友爱的原则。
希望各工会小组高度重视此次庆祝建院二五周年系列工会活动，充分结合工作实际，合理安排时间，组织职工积极参与，做好组织发动协调，使本次活动成为凝聚人心、增进团结、求真务实、推进工作的行动，以实际行动向建院二五周年献礼。
工会活动开支票据合同范本 第二六篇
第一章总则
第一条为了规范校工会的财务行为，加强财务管理，提高工会经费的合理、有效的使用，使工会在学校改革、稳定、和谐、发展的大局中，更好地担负起自身的各项基本职能。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《工会法》和县教育工会有关规定，结合学校工会实际，特制定本制度。
第二条学校工会财务管理工作是在校工会主席直接领导下，依据国家的有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财、规范操作，确保工会经费运作合理、合法、安全有效，保障校工会的各项活动正常开展。
第三条工会财务管理主要任务是：依法多渠道筹集工会事业资金、合理编制工会预算，对预算执行过程中进行控制和管理，合理配置资源，保证工会在事业活动经费的合理，合法和有效性。
第四条学校工会财务管理原则：坚持民主管理原则，坚持预算管理原则，坚持工会主席负责制原则，坚持收支两条线原则，坚持手续完备原则，坚持勤俭节约原则。
第二章管理机构
第五条工会财务实行“统一领导，集体管理”体制，财务经常性收支实行由指定的工会副主席初审、常务工会副主度复批制。工会重大决策，重大财务支出、收入事项需工会委员会讨论，同意后报请校工会主席、主管校领导批准，或由校工会主席提议交校务会议审批同意后，方能执行。
第六条学校工会财务接受上级工会财务的管理和指导，独立设置会计帐户，校工会帐户纳入学校财务处管理。担任校工会财务工作人员原则上应持证上岗，分设会计、出纳各一人，认真履行工会财务管理职责。
第七条学校工会接受校审计处的经济审计及上级工会的经济审计。按学校审计工作安排，校工会须提前准备好审计所需的相关财务资料。
第三章经费预算管理
第八条校工会根据本年度的工作规划，任务及重大活动、项目，在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。
第九条工会应坚持“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
第十条工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。如要调整预算或遇特殊情况需追加预算时，须经工会委员会集体讨论报校工会主席同意，同时按学校财务制度履行审核批准后方可追加。
第十一条工会财务不得编制赤字预算。
第四章经费收入管理
第十二条经费收入部分主要包括：会费收入、学校专项经费拨付、学校行政补助收入、上级部门工会专项经费拨付、其它收入。工会收入实行入帐即时登记，与托管在学校财务处的校工会帐目实行每月末定期核帐。
（一）会费收入，执行教育事业单位的标准，按工会会员每年本人岗位工资和薪级工资之和的向工会组织缴纳的会员费，学校工会每年初按行政转来的会费数额入帐，工会用来开展各项工会会员活动项目，不得用于其他。
(二)上级专项经费拨付，是上级工会拔入的指定项目收入，如教代会费用、部门工会经费、建设“教工之家”、工会俱乐部购买文体设备、教师暑期活动费用等项目内容。
（三）行政补助收入，是学校行政给予工会的补助款，包括帮困基金、住院补贴、护理基金、生育补贴、生日慰问等项目，做到专款专用。
（四）其他收入，是上述规定以外的各项收入。如：捐赠收入、利息收入等等，其他各项收入必须符合国家规定的各项收费标准，范围并使用规定的合法票据。
第五章经费支出管理
第十三条经费支出主要用于工会会员费拨交、工会业务活动开支、职工活动费、职工补贴费及其它规定支出。工会经费支出实行专项管理，按项目提前预算，分列支出，分别做帐，定期核帐。
（一）工会会员费拔交：按要求定期足额向上级工会部门缴付工会会员费。
（二）工会业务费，用于工会职能建设工作，自身建设和开展业务等方面的费用。主要用于是由工会干部培训费，工代会、经审会等各项会议费及调研费等；
（三）职工活动费，是工会开展群众性活动、进行文化建设的`专项费用，如教育、文体、宣传、联谊等活动费用以及文化氛围营造经费开支、分工会活动经费开支、工会下辖各教职工协会的活动补贴等；
（四）职工慰问金用于探望病人、帮困补助、生日慰问、生育补贴以及其他专项补贴费用等。工会应对困难教职工的关心、照顾落实到位。帮困政策和补助标准列项另列细则。
（五）其他支出，是指校工会其他活动的支出等。
第六章现金与支票的管理
第十四条严格遵守《现金管理条例》，控制好库存现金，帐面余额每季度与银行帐户对帐单进行核对，使帐面余额与银行对帐单的余额按规定调节后相符合。
第十五条超出五零零零元以上的支出原则上使用支票或转帐。在支付现金时，必须由收款人本人签字。
第十六条工会在组织会员外出活动时，如确需要备用现金时，一零零零零元及以下必须经工会常务副主席批准后办理借款手续，原则上应在活动结束一月内办完结算手续。
第十七条在领用支票时，须经工会常务副主席同意后方可将支票交给经办人员，财务人员应将支付的支票日期、收款单位、金额填写齐全。有效收据盖有关单位财务章必须与支票填写的收款单位名称完全一致。
第七章分工会经费下拨及管理
第十八条分工会活动经费主要由校工会下拨活动经费、分工会所属行政单位支持及社会捐赠等三种形式组成。校工会下拨分工会活动经费主要为校工会根据分工会会员人数按一定比例下拨的活动经费及分工会的专项活动经费。校工下拨的分工会活动费存放财务处，以费用本的方式取款及结帐。
第十九条校工会在年终时将对各分工会活动开展情况进行考核，评选出活动开展情况良好的分工会，给予优秀奖励经费。
第八章协会活动经费管理
第二十条经校工会批准成立的协会，每年由校工会给予一定的活动经费补贴。原则上校工会每年对每个协会的经费补贴总额不超过一万元。
第二十一条协会在每年三月份上报协会全年工作计划，并经校工会审核批准。校工会根据各协会参加人数按一定比例予以活动经费补贴。补贴的经费一次性到位。
第二十二条校工会不定期对各协会活动进行检查，并在年终予以考核。考核合格，次年协会活动经费如期下拨；考核不合格，将减少直至停止经费支持。
第九章财务稽核管理
第二十三条学校工会财务分别设立会计、出纳岗位，并明确岗位职责，各负其责。
第二十四条工会经费使用情况接受学校财务处的管理，同时按两级审计制度分别接受省教科文卫工会的财务审计及学校审计处的经济责任审计。
第二十五条工会会计每季对会计报表进行自查，自查结果报告常务副主席及分管财务工作的副主席。有使用异常情况需及时报告。
第二十六条工会主席应对报送的财务报表合法性、真实性，有效性承担法律责任。
第十章财务档案管理
第二十七条加强会计档案的科学管理工作，会计档案是指会计凭证，会计账薄和会计报表等会计核算专业资料，因此反映和记录学校工会经济活动，经过会计核算的各种凭证账薄和报表均属会计档案范围。
第二十八条会计人员应对本单位的各种会计凭证，会计账薄、会计报表、财务计划，单价预算和主要经济合同等、会计资料、定期收集、审查核对、整理成卷、编制目录、装订成册、并按学校财务制度送校档案室保管，到期按档案销毁要求操作处理。
第二十九条调阅本单位工会会计档案要经校工会常务副主席和会计主管人员同意，一般不得将档案携带外出。
第十一章财务监督
第三十条工会财务管理应严格执行学校财务规定的内部控制制度，自觉接受学校财务处管理及审计处的定期审查，自觉维护财经纪律，保障工会经费正常使用。
第三十一条工会可以按照规定程序提请学校行政领导和上级工会对本级财务的审计监督。
第十二章附则
第三十二条本制度自颁布之日起实施，由校工会负责解释。
工会活动开支票据合同范本 第二七篇
第一章总则
第一条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情景，制定本制度。
第二条学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。
第三条学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹集办学资金;加强核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止资产闲置、流失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
第四条根据我市教育局二零xx年一月一日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。
第二章财务管理体制
第五条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。
第六条学校财会人员的岗位职责
一、财务主任的岗位职责
一、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情景，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
二、审核学校的会计原始凭证是否贴合会计工作规范的要求，是否贴合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。
三、确保按时按质按量向校长及董事会供给反映学校经营情景的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情景进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情景进行分析。
四、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。
五、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否贴合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。
六、协助总务处及组织财务人员对学校的资产(包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资)进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。
七、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，好学校领导，当好家，理好财。
八、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。
九、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。
一零、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。
一一、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。
一二、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作，同时以身作则组织与带好财务队伍，将财务工作做得更好。
二、财务副主任岗位职责
一、财务副主任由集团公司指派，不驻校，不坐班;
二、第月一五日前向财务主任收集上月的财务报表、财务分析及预算执行情景、税务申报资料、银行对账单等资料;
三、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关情景的咨询;
四、了解学校预算编制与执行情景，协助财务主任严格执行学校年度预算;
五、协助财务主任作好学校的财务经营提议;
六、做好学校董事会安排的其它工作事项。
三、财务会计岗位职责
一、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿(不包括现金日记账和银行日记账)的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。
二、银行划款缴交学费发票的开具，并做好学生缴费与发票相对应的备查工作。
三、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。
四、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。
五、学校供应商货款结算的预审工作。
六、财务主任或学校领导安排的其它工作。
四、出纳岗位职责
一、严格执行^v^现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。
二、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。
三、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款(定金)做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
四、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。
五、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，并且必须做好交接工作。
六、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情景，必须及时上报财务主任。
七、做好员工膳食收费系统的日常工作。
八、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。
第三章学校预算管理
第七条预算是指学校根据教育教学发展计划和任务编制的学年度财务收支计划。学校预算的主要资料是支出预算。
第八条预算编制方法支出预算，应根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制，应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。
第九条预算编制的报审批程序学校预算由学校按照人员经费、行政办公经费这两大经费支出项目提出预算方案，该预算方案应根据“以收定支，适当结余”的原则编制。学年度预算应在每学年开始的暑期编制完成，并上报学校董事会。校董事会根据上学年度的经费支出预算执行情景，批准下学年度的预算。
为保证学校教学活动的正常开展，董事会一般应于每学年度开学前(即每年的八月二零日前)批准学年度预算方案。如因故未获批准，校长有权根据学校的实际情景，先行支付相关费用，待预算方案获得批准后，先行支付的费用应纳入批准的的预算方案。
校长在批准的预算资金范围内，根据学校的教育教学情景，决定预算内资金的具体使用。
第一零条预算的调整学校预算在执行过程中，如果国家相关政策或法规有较大调整，对预算执行影响较大，确需调整时，能够报请学校董事会调增或调减支出预算。学校根据董事会的相关批复，重复前款相关程序。
第四章收入管理
第一一条收入是指学校开展教育教学及其他活动依法取得的学杂费收入。
第一二条学校收入包括:
一、财政补助收入，即学校从财政(教育)部门取得的各项事业经费，主要是教育行政部门按学校收取的公办学生的学位数拨付学校的`事业经费。
二、学杂费收入，即学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括按物价部门核准收取的应收费用，主要是学生缴纳的学杂费。
三、其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括社会捐赠，利息收入等。
第一三条学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入;各项收费必须严格执行物价部门批准的收费范围和标准，并使用贴合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校账户，统一管理，统一核算。
第一四条学校收费管理的.具体规定
一、学校收费项目的规定
一、学杂费，即向学生收取的教育成本费。
二、学习、生活用品费(即代收款项)，用于学生日常生活、学习的用品。
三、其他费用，指未纳入上述收费项目，但按政府部门规定、根据学校教育教学需要而零星收取的费用。
二、收费人员的规定
一、教育成本费、代收款项统一由财务部或由学校授权招生办收取，其他人员或部门未经授权不得以任何理由收取。
二、学生零星款项(如校服、红领巾款)由生活教师(走读生由班主任)收取，并及时交到财务部。
三、学生的市外交通费由校车长代为收取，电话磁卡费由总务处代为收取，统一交到财务部。
四、对于其他因工作需要确需由非财务部收取的费用，必须事先征得财务部的同意，并在其指导下才能收取，否则作违规处理。
五、其他费用的收取按财务部的相关规定办理。
三、收费金额的规定
一、成本费按学校规定收取，代收代支款项按家长选择的就读方式收取。
二、对于本花园的物业业主子女，须持集团房地产开发公司的证明，按规定享受优惠。
三、教职员工的子女在本校入学，其成本费收费按学校规定办理，先到人事部办理预审手续，经校长批准同意后，按批准的金额收取。
四、其他费用的收取，按物价部门批准、由学校公示的价目表收取。
四、收费流程
(一)学费及代收费
一、老生:家长选择就读方式——》财务派发缴费通知——》家长缴费(现金存折银行转账)——》财务汇总学生就读方式统计表并报总务一份——》总务制作就读卡片——》学部、总务供给服务——》家长向学部重新申请选择就读方式——》财务计算补退费——》总务更改就读卡片——》学部总务根据相应收费标准供给服务。
二、新生:家长选择就读方式——》招生办办理入学手续——》家长缴费(现金存折银行转账)——》总务制作就读卡片——》学部、总务根据相应收费标准供给服务——》家长向学部重新申请选择就读方式——》财务计算补退费——》总务更改就读卡片——》学部总务根据相应收费标准供给服务。
(二)市外交通费校车长期统计学生乘车考勤——》校车管理员汇总——》校车长签字确认(电子表格发财务)——》财务审核汇总——》校车长定期收取车费并上交财务。
五、其他
工会活动开支票据合同范本 第二八篇
为进一步规范学校的财务管理工作，提高教育经费的使用效益，促进学校各项工作健康、协调、持续发展，根据《教育法》、《会计法》、《事业单位财务规则》、财政部、国家戒布的《中小学财务管理制度》等有关规定，依据教育局下发的文件精神，结合本校的实际情况，特制订本制度。
一、领导组织：
财务领导小组：
组长：
副组长：
成员：
预算核查组：
组长：
成员：
验收组：
组长：
成员：
二、预算制度（经费支出，不预算、不执行）
一、每年一二月份，学校制订出第二年财务开支预算。
二、除常规开支以外的额经费开支，应写处书面报告，经研究同意后，才能纳入预算内开支。
三、每年的开支，不得超出当年的收入。
四、义保经费不得用于计划外的开支，未经批准，不予以报销。
三、统一审批制度
一、审批权限
（一）开支五零元以下，由后勤主任审核；
（二）开支五零元以上，五零零元以内，由分管财务的副校长审核，由校长负责审批。
（三）开支五零零元以上，二零零零零元以内，由中心校长办公会集体研究决定，校长审批。
（四）开支二零零零零以上者，为额支出，由教育局审批。
二、审批程序
（一）五零零元以上二零xx元以内的项目资金开支，先由经办人签字，校长审批，再由分管财务的中心校副校长代表集体审批签字，最后由中心校长审批后报销。
（二）对不合理的开支和未经审批的开支，不得付款，并及时向学校领导映。不得无理纠缠会计人员。
四、各类费用报销制度
一、会议费、活动费及招待费的管理
（一）学校举行型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。
（二）对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准，否则一律不予以报销。
（三）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
二、差旅费的管理
（一）教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数（去城内办事应提前报告学校以便统筹安排）后，方可出差，否则不予以报销差旅费。
差旅费、住宿费、车船费按标准报销：出差地区车船费报销标准、住宿费报销标准、生活费报销标准备。
注：生活补助县级三零元，市内五零元，市外一零零元。
（二）一般不予以报销包车发票，特殊情况（紧急事情）确实需要租车，经校长同意后，方可租车和报销租车发票。
三、额支出的管理
额支出应在有预算的基础上，先申报，再实施，严禁先斩后奏。申报应先向中心学校预算组申请，中心学校汇总上报，经教育局审批后，方可实施。实施时，先同施工方签定施工合同；工程结束后，由施工方出椐发票，经中心学校验收组验收合格签字后，方可报校长签字报销。报销时要四证齐全：审批报告、施工合同、发票、验收报告（万元以上要有审计报告）。
五、固定资产管理制度
一、要建立固定资产明细帐，定期清查，年终必须盘点，做到帐物相符。对丢失、毁损的要查明原因，属于人为损坏者，由当事人照价赔偿。
二、对所有固定资产都落实责任承包制（使用者为责任承包人），人员变动时（学生使用部分每学期清理一次）进行清理，丢失、损坏照价陪偿。
三、固定资产的报废和变买，原价值在五零元以内的由后勤主任把关处理，五零元以上一零零元以内由管后勤的副校长把关处理，超过一零零元者，必须报学校研究同意，方能报废或变买。
四、不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得学校的同意，持借条到保管员处借取，借物单位或个人不按时归还，联系人和保管员有责任追回。
五、学校楼舍等维修，由学校研究后实施。
六、理财制度
一、学校财务管理必须坚持管理的原则，成立以教职工代表为主，有关领导参加的管理领导小组。成员由教职工产生，并由学校派。
二、管理小组有权监督财务的实施情况，有权对资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计帐目。
三、管理小组参与学校重开支的`讨论和决定。
七、会计报表制度
一、年初向中心学校报送收支预算表，年终要保送收支总表，并写出预决算说明书。
二、每月向中心学校报送预算开支情况报表。
八、财务审计制度
一、定期审计。学校的财务，由学校管理小组在年中或年末进行定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告，向学校汇报情况，并将审计情况上墙公布，接受职工监督。
二、专项审计。根据职工映的问题，由管理小组对有关项目和有关人员进行专项审计，及时澄清事实，妥善解决问题。
三、离任审计。学校财会人员在离任进行工作交换时，在学校领导的监督下，向新任财会人员办理移交手续，确保财务关系的连续性质。
九、财务公开制度
为了增强学校财务开支的透明度，学校财务人员必须每月向教职工公布（在校务公开栏中公布）财务收支情况。
另：财经管理制度、资金管理制度、票据管理制度等按上级规定执行。
本制度从二零xx年一月一日起执行，如与上级文件精神有抵触的地方，以上级文件精神为准。
工会活动开支票据合同范本 第二九篇
第一章总则
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在二零元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出二零元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
工会活动开支票据合同范本 第三零篇
参与人员：单位员工(不含司机及安排值班人员)
活动时间：二零xx年七月三一日至八月一日
活动地点：河源市——万绿湖、野趣沟、镜花缘、漂流
活动车辆：一台中巴车
活动安排：
一、七月三一日早九：三零点北京大厦集合出发，前往河源。
二、一二：零零抵达河源后与当地旅行社接待联系
，对方接团安排导游、午餐。
三、午餐后游览华南地区最大的人工湖万绿湖，湖上游船观光后前往镜花缘风景区：溶洞探险、客家歌舞表演、游泳等。
四、入住新世界大酒店，四星级标准双人间。安排晚餐。
五、晚餐后前往万绿湖观赏亚洲第一彩色音乐喷泉。
六、八月一日八：零零开始早餐，九：零零出发前往野趣沟自然风景区游玩，项目包括水上滑道，水中蹦极等，前往狐狸坳木径攀爬，银龙瀑布漂流。约五～六小时小时，午餐。
七、午餐后返回深圳。
活动费用：
一、二九零元/人，含全体人员三正餐一早餐、酒店住宿一晚、万绿湖游船费用、景点首张门票及导游服务。
二、早餐为酒店自助式早餐，正餐标准为八菜一汤，酒店为四星级标准。
三、该活动经费不包括车辆费用。
当地接待：
河源市大自然旅行社
其他注意事项：
一、此次活动安排一部车辆，由办公室王珺负责全程组织和安排，任何人不得在活动期间不打招呼私自脱离集体。
二、原则上工会活动不提倡携带家眷。
三、请参加人员自带泳衣
在这十年峥嵘岁月中，xx公司一直秉承“开拓进取、放眼未来、追求卓越、造福社群”的企业宗旨和“以人为本、天地合一”的建筑理念，为社会奉献美好的生活空间而不懈努力，同时也为社会造就了以“中国mba英雄”总经理为代表的商业精英。现代城是目前xx公司的鼎力之作，它的建成将给带来革命性的商务理念。因此项目的启动不仅是xx公司，也是商界的一大盛事。xx公司沉淀了十年的博大精深的文化底蕴筑就了今天的俱乐部，它的成立和启动也标志着公司踏上全新历程的开始。举办这次十周年庆典暨俱乐部启动仪式的活动，一可共庆诸多临门之喜,二可借力发展,开创更为关广阔的天地。
一、 目的及意义：
工会活动开支票据合同范本 第三一篇
为收好、管好、用好工会经费，把有限的工会经费用于为职工服务和开展工会活动上，特制定本制度。
一、按月督促行政按全部职工工资总额的二%拨交工会经费；
二、根据《工会法》规定，按时、足额上解经费；
三、及时收缴会员会费；
四、在银行独立开户，实行工会经费独立核算，严格执行结算制度和银行账户管理规定；
五、认真编制预算，按预算使用经费；
六、报销时必须要有经手人、证明人，并注明用途，经主席审批后方可报销，附件要齐全；
七、严格执行现金管理制度和其他各项财经纪律；
八、工会会计要做好日记总账、按月记账，按季编报资产负债表，做好年度预算、决算的编报工作；
九、按规定做好固定资产的购置、保管、核销工作；
一零、每年一-二次向职代会（或会员代表）大会报告财务工作；
一一、做好会计档案的保管、交接工作；
一二、积极参加市总工会组织的财务检查等工作。
工会活动开支票据合同范本 第三二篇
一、 活动目的：
为庆祝第三一个教师节，同时也为了缓解教师压力，促进大家的情感交流，更加有利于今后的工作生活，特组织本次活动。
二、 活动地点、时间、参加人员：
活动地点：本校阶段教室
时间：九月九日晚饭后
参加人员：全体教师
器材准备：笔记本电脑、相机、话筒、奖品、抽奖箱、秒表等
仲裁组：
主持：
摄影：
计时：
三、 活动内容：
(一)智力趣味活动
全校教师分六个年级组，进行智力趣味活动，趣味活动又分二关，每组按规定完成要求的给予相应的加分。
一. 齐心协力
每小组派一人上台进行比赛，主持人出题目，一般是说说日常生活中事物的名称，先由台上的人员轮流回答，如果台上的人员说不出来，可由同组的老师帮忙。前后不准重复，重复的就淘汰。第一个淘汰的得二零分，第二个淘汰的得二五分……最后得此关冠军的得五零分。
二.成语表演
每组推荐两至三名老师上台进行比赛，先选一人到主持人手中捡三个签，捡签的那个老师和另外一个合作表演，第三名老师猜，也可以是组内其它人员猜，在规定的时间半分钟内猜出一个得一零分。如果表演的人说出成语的其中一个字还要倒扣五分。
(二) 艺术趣味活动
葛主席吆喝：“抽奖啦，免费抽奖啦，百分之百中奖!运气好抽到了直接得二五分，逆转所有小组得最终冠军!”每组所有教师都要参与抽奖，即开即兑，特等奖是直接加二五分共一张，一等奖加一五分共五张，二等奖加共一零分共十五张，，三等奖加五分共二五张，另外增加趣味奖二零个，内容如：自主表演，唱一首歌，跳一段舞，讲个笑话等(时间至少半分钟，笑话内容主持人会有准备，才艺表演每组可稍做准备)，小组单个人完成的加五分，三人以上完成的加一零分。
(三)总结发放纪念品。由杨美莲督学计算总分，校长致词，书记宣布最终结果并到葛主席处领纪念品。纪念品以日常生活用品为主，最终得分前三名的酌情进行奖励，其它小组一样。
工会活动开支票据合同范本 第三三篇
第一章 总 则
第二条 合作社财务管理工作要按照“民办、民管、民受益”原则，坚持自主经营、自我服务、民主管理办社方针，真实、完整提供会计信息，加强经济核算，提高经营效益，增加社员收入。
第三条 合作社填制会计凭证、登计会计账簿、管理会计档案等要求，按照《^v^会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
第四条 合作社会计核算办法参照《企业会计制度》、《小企业会计制度》的规定执行。
第五条 合作社是股份合作的经济组织，依法独立享有经济、社会活动的自主权，其合法权益受法律保护，任何单位和个人都不准侵占、平调、截留和私分合作社的财产。
第六条 合作社的财务工作要接受主管部门的业务指导和监督，定期向主管部门报送财务和会计报表。
第二章 资产管理
第七条 合作社的资产按流动性分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
第八条 流动资产，是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项等。
第九条 合作社在银行开设现金结算户应严格执行国家《现金管理暂行条例》，用于日常零星支付和备用的库存现金不准超过规定限额。
第十条 合作社建立现金日记账和银行日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，准确及时反映现金的收付、提存和结余情况，做到账款相符。
第十一条 固定资产，是指合作社使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
第十二条 合作社采用年限平均法进行固定资产折旧。
第十三条 合作社建立固定资产登记、保管和使用制度，对固定资产的存量及增减变动情况及时、准确、如实登记，建立固定资产明细账，定期清查盘点，做到帐物相符。
第十四条 合作社接受捐赠、补助的资产列入资本公积金。
第十五条 合作社固定资产需要处置时，原值在一万元以下由理事会决定，一万元(含一万元)以上由社员大会审议决定。
第十六条 合作社不得以任何形式为任何单位和个人提供经济担保。
第三章 财会人员
第十七条 合作社按照帐、钱、物相互独立分管原则，配置专职会计员、出纳员和财产物资保管员，凡涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，由两人或两人以上分工办理。
第十八条 合作社会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。会计年度自公历一月一日至一二月三一日止。
第十九条 财务负责人具体领导合作社的财务工作，负责制订各项内部财务制度、编制财务收支计划和财务支出的限额审批。
第二十条 会计员负责按规定设置账簿，开设账户，实行总分类和明细核算。正确运用会计科目，真实编制会计凭证，登记会计账簿，按期编制会计报表。做好参谋作用，并依法实行会计监督。
第二十一条 出纳员要严格按照国家有关规定办理现金收付和银行结算业务，设置现金日记账和银行日记账，做到序时登记，日清月结;不得“白条”抵库现金，不得挪用和坐支现金，严格控制签发空白支票。
第二十二条 财产物资保管员负责合作社固定资产日常核算，根据会计凭证登记固定资产帐卡，定期进行盘点核对，做到账、卡、物相符。
第二十三条 合作社财会人员调动或离职时，必须办理交接手续，编制交接清单，移交人、接交人、监交人签字盖章后存档。在未办清交接手续以前，财会人员不得离职。
第四章 财务收支
第二十四条 合作社开展生产经营，依法取得营业收入时，要手续完备，使用统一的收款凭证和必要的内部凭证，并及时入帐。
第二十五条 合作社开展生产经营，需要支付费用时，必须取得合法的原始凭证。
第二十六条 合作社财务支出执行“一支笔审批”原则，实行分档逐级审核，限额授权，由合作社财务负责人审批。
第二十七条 生产经营性开支。金额在二零一九元以下(不含的，由合作社财务负责人审批;金额在二零一九元以上一零零零零元以下(不含一零零零零元)的，由合作社理事会集体研究决定后，由合作社财务负责人审批;金额在l零零零零元以上的，由社员代表会议表决通过后，由合作社财务负责人审批。
第二十八条 非生产经营性开支。凡金额在一零零零元以下(不含一零零零元)的，由合作社财务负责人审批;金额在一零零零元以上一零零零零元以下(不含一零零零零元的，由合作社理事会集体研究决定后，由合作社财务负责人审批;金额在一零零零零元以上的，由社员代表会议表决通过后，由合作社财务负责人审批。
第二十九条 合作社财务支出按下列程序进行：
一、经办人出具合法的开支原始凭证，并注明事由、时间、经办人和证明人姓名。
二、出纳员和会计员审核原始凭证的真实性、规范性和合法性。
三、合作社财务负责人根据审批权限负责审批。超出审批权限的，应签署审查意见后，由合作社理。事会集体研究决定或社员代表会议通过。
四、对不规范且金额大于三零零元的支出原始凭证，必须到税务部审核办理补税手续，
方可审批、支付。
第五章 民主理财
第三十条 合作社建立民主理财制度，保证社员对合作社财务的知情权、决策权和监督权。
第三十一条 合作社年初财务收支计划和重大财务事项必须通过社员会议的形式，征得社员同意并记录在案。
第三十二条 合作社社员对财务有下列民主管理的权利：
(一)有权对所公布的财务帐目提出质疑;
(二)有权委托监事会查阅审核有关财务帐目;
(三)有权要求有关当事人对有关问题进行解释或解答;
(四)有权逐级反映财务管理中存在的问题，提出意见和建议。
第三十三条 监事会行使下列监督权：
(一)有权对财务收支情况检查和监督;
(二)有权代表社员查阅审核有关帐目，反映有关财务问题;
(三)有权对财务管理中发现的问题提出处理建议;
(四)有权向上一级部门反映有关财务管理中的问题。
第六章 利润分配
第三十四条 利润，是指合作社在一个会计年度期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润。
(一)营业利润，是指主营业务收入减去主营业务成本和主营业务税金及附加，加上其他业务利润，减去营业费用、管理费用和财务费用后的金额。
(二)利润总额，是指营业利润加上投资收益，减去发生的投资损失和计提的投资减值准备金的净额。
(三)净利润，是指利润总额减去所得税后的余额。
第三十五条 合作社按月计算利润。
第三十六条 合作社当年实现的净利润按以下顺序分配：
(一)按一零%比例提取法定盈余公积金;
(二)剩余部分：
(一)六零%按成员及有关方面与本社产品的交易量(额)比例返还。
(二)其余四零%按社员投资股和身份股及量化后的公积金份额和其它属于量化给社员的份额分红。
第三十七条 合作社聘用职员计划及其工资标准，需经理事会批准，所付工资计入服务成本。
第三十八条 对社员和职员的物质奖励，其金额计入服务成本。
第三十九条 合作社如有亏损，以公积金、股金依次弥补;因补弥亏损所减小的资金，社员大会应酌情规定恢复补充的办法和期限。
第七章 附 则
第四十条 本制度由合作社负责组织实施。
第四十一条 本制度同国家、法律、法规、政策有关规定相抵触时，按国家规定执行。
第四十二条 本制度自合作社章程通过之日起实施。
工会活动开支票据合同范本 第三四篇
为认真贯彻落实《^v^工会法》和《江苏省实施〈^v^工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自二零xx年一月一日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。
一、代征工会经费意义
工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《^v^工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。
二、代征工会经费范围
根据《^v^工会法》和《江苏省实施〈^v^工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。
三、征缴经费缴纳依据
(一)《^v^工会法》第五章第四十二条:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。”
(二)《江苏省实施〈^v^工会法〉方案》第二十八条:“建立工会的企业、事业单位、机关应当于每月十五日前，按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年内仍未依法建立工会的，从期满后的第一个月起，应当按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备金。上级工会应当督促企业、事业单位、机关依法建立工会，工会建立后，按照规定比例将筹备金返还该单位工会。”
(三)江苏省财政厅〔苏财厅(七九)一零号〕和江苏省总工会〔苏工发(七九)三号〕文件规定:“行政拨缴的工会经费的分成比例，基层工会留用百分之六十;省、市、县总工会百分之三十五;全总百分之五。”
四、征缴工会经费方案
(一)征缴基数。企业、事业单位应拨缴工会的工会经费、工会筹备金，按单位全部职工工资总额作为征缴基数。根据全国总工会工财字(九五)一一号文件和国家^v^有关文件精神，职工范围包括:固定职工、合同制职工、长期临时工、临时工、季节性用工等;工资总额包括:计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
(二)征缴比例。缴费单位应按《^v^工会法》规定的工资总额的二%比例提取工会经费，并将其中的百分之四十部分上缴上级工会，地税部门征缴数额为缴费单位应上缴的工会经费部分，即指按征缴基数的百分之二提取工会经费总额的百分之四十部分;不按上述比例上交的部分金融、全国垂直管理的企业、事业单位，由市总工会审核认定，并凭市总工会出具的证明向地税部门申报缴纳;未建立工会组织的企业、事业单位应缴纳的工会筹备金，按工资总额的百分之二计算，暂按其百分之四十的比例向地税部门申报缴纳。
(三)征缴方式。根据我市实际情况，市地税部门每年分两次征缴工会经费和工会筹备金，征缴期为每年的六月份和十二月份。工会经费月上缴额=上月全部职工工资总额×二%×四零%。各单位按半年应上缴的工会经费，在规定的时间内到主管地税机关办理申报缴纳手续，由地税部门从缴费单位的涉税账户扣缴款项。少数工会经费数额较大的企业，可向市总工会申请核准后，按季度申报缴纳。
(四)征缴票据和财务处理地税部门代征工会经费、工会筹备金统一使用由省财政部门监制的专用票据，行政拨给基层工会的百分之六十部分，由工会出具“工会经费拨缴款专用收据”，工会经费凭上述票据在税前扣除。
(五)处罚规定。企业、事业单位无正当理由不得拖延或者拒不拨缴工会经费，企业、事业单位少拨缴或者拖延拨缴工会经费或工会筹备金的，由地税部门和工会负责催报、催缴。经催缴无效，地税机关按《江苏省实施〈^v^工会法〉方案》第二十九条规定:“从欠缴之日起加收滞纳金。滞纳金按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”;对拒不拨缴工会经费的，工会可以依据最高人民法院法释[二零xx]一一号司法解释规定，向当地人民法院申请支付令，拒不执行支付令的，工会可以依法申请人民法院强制执行。
五、代征工会经费的划解以及拨缴
地税部门在每个征收期结束后的次月，将各单位征收情况报市总工会，并同时将代征的款项划解至市总工会的经费专户。基层工会留用百分之六十部分，仍由企业、事业行政直接拨款至本单位工会账户。
六、高淳县、溧水县、江宁区、六合区(沿江工业开发区除外)、浦口区的工会经费代征事宜，参照本通知精神执行。
七、原工会经费收缴方案与本通知规定不符的，以本通知为准。本通知的解释权属南京市总工会和南京市地方税务局。
工会活动开支票据合同范本 第三五篇
二零xx年将至，为丰富单位职工的业余文化生活，展示职工的精神风貌，推进中心广大职工健身运动的深入开展，增强职工的身体素质和凝聚力，以崭新的姿态迎接新的一年。中心工会决定在二零xx年新年前夕举行职工“庆元旦”系列活动。本次活动以放松心情、增进感情、鼓舞士气、营造团结和谐的精神氛围为宗旨。具体活动方案如下：
一、活动时间：
二零xx年一月一日(星期四)八:零零~一七:零零。
二、活动安排：
中心工会拟于二零xx年一月一日上午，全体工会会员在单位集合，乘车出发至**乡**村烽火台处，徒步游至**村，以科室为团队进行比赛，按名次进行奖励。在菊畹村农家乐就餐后，下午在村内开展活动，活动项目有：智力篇(双Q比赛、跳棋比赛、象棋比赛);娱乐篇(猜谜语、看动作猜词意、踩气球、巧手画脸谱)。
(一)项目内容
一.健身篇：
科室徒步游比赛：各科室必须至少派出六名工会会员参加徒步游比赛，因部分科室人员少，所以办公室与财务后勤科，艾滋病防治科及皮肤病综合门诊合并参加比赛。
比赛规则：以科室中第六名会员到达目的地的顺序决出科室名次。工会依次对获奖科室进行奖励。
二.智力篇
双Q比赛：二人一组，自由组合，以固定时间(三零分钟)内升级最快的为胜方，采取现场抽签对阵，逐级淘汰的方法，取前三名胜方给予物质奖励。
象棋比赛：根据职工报名抽签进行淘汰赛，对手之间以三局两胜的方法比赛，最后取前三名给予物质奖励。
跳棋比赛：根据职工报名抽签进行淘汰赛，对手之间以三局两胜的方法比赛，最后取前三名给予物质奖励。
三.娱乐篇
猜谜语：工会准备常见谜语六零题，由工会会员自行猜谜，猜对者给予物品奖励。
巧手画脸谱：六人一组，以大科室为单位分作四个大组，每人手持一支彩笔，蒙上双眼后走过距离在画板上划上脸谱的脸形、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，一人画一样，共拼成一张脸，以最后画出的脸谱最逼真者为胜，参与的人员全部给予物品奖励。
踩气球：六人一组，以大科室为单位分作四个大组，每人脚后跟处捆三~五个规定大小的气球，在场子里互相踩压气球，脚上气球被全部踩爆者自动退场，以最后剩下气球最多者为胜，所有参与人员给予物品奖励。
看动作猜词意：工会预备常见动名词词组共三零个，二人一组，自由组合，一人抽签并按签上词意作相应动作暗示，另一人不得看签，根据动作猜出词意，猜对者给予物品奖励。
(二)奖励办法:
一.本次活动中的徒步游以科室进行集体奖励，一等奖七五零零元，二等奖七零零零元，三等奖六五零零元，四等奖六零零零元，共计二七零零零元。
二.智力篇中的双Q比赛、象棋、跳棋比赛为单项比赛以成绩取前三名，分别设个人奖为：第一名二零零元，第二名一五零元，第三名一零零元，共计一三五零元。
三.娱乐篇的活动所有参与人员给予物品奖励，约计二零xx元。
(三)裁判工作：由中心工会委员担任。
(四)报名事宜：
以上述的大科室为单位组织报名，截止时间至二零xx年一二月三一日一七:零零止。报名方式为书面材料报中心工会朱彦波。
三、其它事项
一.活动午餐及晚餐统一安排。
二.以上未尽事宜，另行通知。
三.本次活动为工会会员活动，请大家积极参加，值班人员按参加活动的会员给予奖励，其余未参加活动的会员一律不给予奖励。
工会活动开支票据合同范本 第三六篇
一、预算管理：
一、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。
二、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。
三、学校的银行存款账户的开设和变更均应报财政部门批准。任何部门均不得私设“小金库”。
四、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。
二、收入管理：
一、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入及依法取得的其他各项收入。
二、学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自支出应交款项，更不得隐匿不报。
三、学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
四、学校的一切收入均要入账，并及时存入学校开设的银行账户。伙食费入单食堂账。
三、支出管理：
一、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的.各项资金耗费和损失。
二、学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。严禁滥发奖金、补贴、津贴和实物。
三、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。
四、支出凭证须有经手人、验收人、分管领导签字方可入账。
五、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
四、资产管理：
（一）现金管理：
一、学校所有一切现金收入，均须及时存入银行。
二、财务人员存放的备用金实行限额管理，一般根据实际按银行核定的三至五天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行。
三、财务人员每日按时记好现金日记账。
四、财务人员应定期对账，保证账账相符，账物相符。
五、任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。
（二）银行存款管理：
一、严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行账户。
二、自觉接受银行的监督，不准出借银行账户。
三、支票、银行印鉴必须由出纳、会计、分管领导分开保管。
四、及时与银行对账，发现问题立即查询。
五、按照财务要求做好银行日记账。
六、每周将资金运转情况报校长室。
（三）财产物资管理：
一、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品账目，每月由总务主任检查一次。建立专项管理制度，并与校内各级处室、班主任及教师签订校产管理责任书。
二、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到账账相符，账物相符。
三、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批。
四、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。
（四）票据领用制度：
一、各种票据由会计人员向有关部门领取。领取后，按票据种类分门登记造册。
二、班主任等人员需使用相关收费收据时，应向财务部门领用，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。
三、各班学杂费收据应在期初收费结束后一周内及时上交，收回记账联装订成册，并同收费清单核定有无差错。各种存根在年末也应收回，登记造册存入档案室。
四、开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、单位财务章。
五、经费报销制度：
（一）办公费使用范围及规定：
一、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。
二、购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的申购流程和报销制度，履行相关手续后再予以办理。对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处、校长室。
三、购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、分管副校长及校长审批。
四、购置物品一律待入库后，再凭领用单领取使用，购物发票由经办人、保管员签字、承办部门领导、总务主任、分管副校长、校长审批后报销。
五、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入账，校产管理员记好账。
（二）差旅费报销规定：
一、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。
二、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个月。
三、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。
四、出市学习、考察、疗养、休养等按标准报销。
（三）学生代管费等费用预收及退款结算规定：
一、向学生收费，一律按教育行政部门规定的项目和标准收取。不得超收或欠收。
二、收取的所有费用一律通过银行代收，确需收取现金的，学校财务按规定开具收据，并及时存入银行账户。
三、每学年末将学生代管费的预收款结算一次。清单发至学生家长，多退少不补。任何退款必须办理以下手续：
（一）造好清退表册；
（二）学生逐个签字；
（三）总务主任复核，校长审批，交财务处入账；
（四）领取现金退给学生。
六、申购验收制度：
一、办公用品采购应按教育局的相关规定，由学校按集中采购。总务处负责成立招标小组，通过比选方式确定供应商，报校长会集体决议后，再与供应单位签订采购合同；各部门需要日常办公耗品申购时，申请人员应报部门负责人，由部门负责人集中报总务处主任审核，并安排人员负责采购购；如涉及部门办公设备更换与购买，须单提出申请，并填制《物品采购申请单》按规定的流程予以办理。
二、各处室及专业部的零星物品采购须按物品申购流程，由申购人填写《物品采购申请单》，分别由部门负责人、分管副校长签字后，再交校长审批。凡是在一万元以上固定资产购买由校长办公会研究决定后，再按规定的流程予以办理。
二、仪器、设备、图书、资料等由教务处、学生处、校办或总务处落实专人负责订购，事先须报请校长审核通过。
三、所有物品（购买或调换）均需验收后，由相关人员进行入库登记，按《校产管理制度》。
四、领用物品须按《办公用品领用管理制度》办理有关领用手续。
七、报废报损制度：
一、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可以报废。
二、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可以报废。
三、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，逐级报批。
四、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销账，同时调整教学仪器、设备账册。
五、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆卸零件作维修使用，或交总务部门处理，不得继续存放在仪器室内。
八、会计档案管理：
一、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，档案室负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
二、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存一年备查。次年按上级规定，由会计编造移交清册，送学校档案室统一保管。
三、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
四、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。
五、除上级主管局查账和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得学校领导的批准方可。
工会活动开支票据合同范本 第三七篇
为管好、用好工会经费，做到“用得合理，职工满意”，更好地为职工群众服务，按照工会会计制度改革的要求，根据《^v^工会法》和《中国工会章程》及其他有关规定，结合本公司的实际情况制定本办法。
一、工会经费使用管理原则
一、经费独立管理原则。根据年初审定的预算，合理使用各项经费。
(一)经费报销时应填清楚，由工会主席审批后方可报销;
(二)商家出具的发票内容完整;
(三)用于全体会员的福利性支出不得超过当年下拨经费的五零%。
二、坚持预、决算管理原则。一切经费均应纳入预算。
三、坚持遵纪守法原则。严格执行国家财经政策、规定和开支范围、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
四、坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出，收支平衡、略有结余”的原则。工会经费应重点用于维护职工权益，开展职工教育和职工群众性活动方面。
五、坚持勤俭节约原则。要少花钱，多办事，办好事，节约开支，依靠职工用好经费，提高经费使用效益。
二、工会经费开支范围
一、会员活动费。用于组织会员开展集体活动。如会员活动日、旅游活动、联欢会及其他集体活动的费用等。
二、职工活动费。用于开展教育、文娱、体育、宣传活动等方面的开支。
(一)职工教育:用于工会举办的职工教育、业余文化、技术、技能教育所需的教材、教学、消耗用品;职工教育所需资料、工会举办各种知识培训等。
(二)文体活动，用于工会举办职工业余文艺体育活动、节日联欢、文艺创作、美术书法、摄影、展览等;文体活动所需设备、器材、用品购置费及维修;文体汇演、比赛奖励;以及按规定开支的伙食补贴费、夜餐费等。
(三)宣传活动:用于工会组织政治、法律、政策、科技、讲座、报告会的酬金;工会组织技术交流、职工读书活动以及举办展览、黑板报等所消耗的用品，重大节日工会组织活动的宣传费;工会举办图书馆、阅览室的消耗用品费等。
三、工会业务费。用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。如:工会干部培训所需教材、费用等;评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励;工会会员(代表)大会的费用;建家活动费用;又会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用;慰问困难职工的费用;办公费、差旅费等方面的费用。
三、工会会费收入、经费上缴规定
根据《工会法》、《会计法》及有关财务管理规定，结合我县工会工作实际，制定工会财务管理有关规定：
一、工会财务工作要坚持统筹兼顾，保证重点，量入而出，收支平衡和勤俭节约的原则，节约开支，提高经费使用效益。
二、财务管理实行统一管理，专款专用，并由主管财务主席“一支笔”审批。未经主席审批，任何人不准动用任何经费。
三、要严格财务审批手续，开支要坚持细算，任何支出项目都要事先请示，填写公物购置审批卡，经主管领导批准，方可购买，购买物品要有二人，严格质量和价格。
四、动用专项资金要有主管领导和具体负责人提出具体方案或预算，经研究同意后，再具体实施，最后入账。
五、财务人员要敢于坚持原则，遵纪守法。严格执行国家财经政策、规定和开支范围、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
六、财务人员要有高度负责的责任感和事业心，要热爱本职工作，要精通熟悉业务，对收支情况要心中有数，了如指掌。
七、会计账目要日清月结，账账相符，定期公布接受群众监督，每月要向主席和市总工会报表，将一个月的情况向领导汇报清楚，并提出当月收支存在的问题及改正的措施。积极当好领导的参谋。
八、报销单据必须是正式发票并附公物购置审批卡，票物相符，经办人签字，领导签字后方可报销入账。
九、收缴经费要及时入库。要收一户如一户，不得在经手人手中过夜，不能截留，不能挪用。，更不能私存，现金收入要做到日清，当天收入当天交银行，库存现金不能超过一零零元，以防丢失被盗。
一零、财政供养人员工资按县财政划拨当月发放；经费供养人员工资按经费收缴情况和地税代征情况发放。
工会活动开支票据合同范本 第三八篇
一、活动目的
为丰富和活跃广大教师的课余文化生活，减轻教师们日常紧张的工作压力，增近了同事之间的情感交流，让教师们能更好地调整心态从而投入到工作中，特组织本次活动。
二、活动时间
五月中旬(具体时间看天气情况确定)
三、活动地点
番禺动物园
四、参与方式
东球小学所有教职员工自愿报名
五、温馨提示：
一、每人必须带好身份证
二、活动中不要单独行动
三、遇事与领导联系
四、保管好自己的财和物
谢谢各位对工会的支持!
祝各位高高兴兴地出游，平平安安地回来!