出纳四月工作计划范文
出纳四月工作计划 第一篇
一、力争做到当天事当天结。
二、加强规范现金管理，做好日常核算。
三、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及期望：
一、望在二零xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的'工作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但惟独理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所帮助。
二、期望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年七月一二月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
三、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
出纳四月工作计划 第二篇
年初以来，在市委、市政府的正确领导下，在省环保局的业务指导帮助下，我市各级环保部门以科学发展观为指导，认真贯彻环境保护基本国策，深入开展环境宣传教育，大力实施城市环境综合整治，狠抓工业污染防治，加快启动生态市建设，全面推进可持续发展战略的实施，环保各项工作取得了较大的进展。现将工作情况报告如下：
一、xx年主要工作情况
（一）强化建设项目环境监督管理，努力控制新污染源的产生。各级环保部门严格环保准入制度，认真执行环境影响评价和“三同时”制度，严格遵守环保审批程序，对国家明令禁止的化学制浆造纸以及电镀、制革和化工等污染严重的企业坚决不予审批，决不去以牺牲环境为代价来换取眼前的经济利益,以更好地保护资源和环境，保证我市可持续发展的需要。
（二）开展环保专项行动，整治企业违法排污行为。根据国家^v^和省环保局的统一部署，我市今年继续深入开展“整治违法排污企业保障群众健康”专项行动。
----开展彻查违法排污企业专项行动。进一步开展彻查违法排污企业专项行动，对我市境内所有企业进行了一次摸底彻查，准确把握了我市排污企业状况和新建建设项目进展情况，查处了一批环境违法行为。重点检查了各类工业园区入住企业的环境影响评价执行情况和项目建设“三同时”制度落实情况。
----对烈山水泥群的环境整治不断深化。目前正在起草方案，准备按照国家新的产业政策要求予以取缔，以彻底消除烈山地区水泥行业粉尘污染问题。
----对个别企业的严重违规行为进行挂牌督办。促进企业对环境保护工作更加重视，及时整改环境问题。
（三）多措并举，大力推进污染减排工作
----借助产业结构调整推进污染减排。为了减少污染物的排放和资源浪费，近年来我市共取缔关闭“十五小”“新五小”等能耗高、污染重的企业二六零多家。
----借助清洁生产工艺推进污染减排。目前全市已有二零多家企业开展清洁生产审核活动，取得了较好的经济效益、社会效益和环境效益。仅长源(淮北)焦化公司、大唐淮北发电厂和淮北矿业集团公司等企业，通过开展清洁生产，xx年节约资金五四零零多万元，年节约用水二四零零多万吨。
----借助相关经济政策推进污染减排。一是鼓励引导企业推进节能降耗、污染减排。鼓励发展资源消耗低、附加值高的高新技术产业、服务业，对清洁生产、节能节水、资源综合利用等项目给予支持或补助。二是依法督促企业开展节能降耗、污染减排。借助法律强制手段和政策手段推动节能降耗、污染减排。环保部门通过提高排污费标准，加强环境监管，提高生产环节的废弃成本、排污成本，促进企业实施节能降耗、污染减排。三是利用优惠政策推进企业开展节能降耗、污染减排。选好项目，利用好上级的扶持政策，争取国家、省有关专项资金，引导企业积极推进节能降耗、污染减排。
----借助核发排污许可证推进污染减排。按照水污染物总量控制目标，对水污染物排放企业严格核发排污许可证；对大气污染物总量进行了分配，工业企业全部制定了二氧化硫减排计划，以确保完成我市二氧化硫减排任务。
出纳四月工作计划 第三篇
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
一、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
二、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
一、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
二、现金一经付清，应在原单据上加盖^v^现金付讫章^v^.多付或少付金额，由责任人负责。
三、把每日收到的现金送到银行，不得^v^坐支^v^.
四、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
五、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
六、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
一、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
二、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
三、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
四、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
一、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
二、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
三、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
四、支付证明单上填写的项目是否超过三项。若超过，应重填。
五、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
六、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
七、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结
每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家^v^的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的'确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。
四、对需要报销的发票
若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。
报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
出纳四月工作计划 第四篇
作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，为再次出色的完成上级交给的工作，特拟订二零xx年财务工作计划。
一、自我学习，不断提高
做为出纳人员要不断提高自我认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。
二、加强规范资金管理。
一、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
二、做好本职工作的`同时，处理好同其他部门的协调关系.
三、做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监督，管理四个方面要应尽责任。在过去一年的基础上，不断改善工作方法，方式的同时，要进一步学习掌握财务知识，顺利完成财务各项工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
四、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。为了二零xx出纳工作计划使公司财务管理工作更加规范，财务人员岗位职责更加明确，特规定出各岗位的业务范围，要进一步规范财务操作，统一财务管理，提高财务人员的职责意识和思想觉悟，按规定办理业务，提高财务的自律性。
三、完成领导临时交办的其他工作。
四、个人建议要求财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
五、坚持财务严格审核，对不符合的手续不予付款。
六、为配合公司的发展需要，我要不断学习和深入，要对本职工作有更深刻的认识。
七、要严格执行财务管理制度。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在二零xx年里，我会继续加大资金的管理力度，不断提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极的完成全年的各项计划，以最大限度地服务与公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳四月工作计划 第五篇
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
一、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
二、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
三、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
四、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
一、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
二.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
四、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二零xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳四月工作计划 第六篇
一、主要工作目标完成情况
时光如白驹过隙，二零xx年的日历正一页一页悄然翻过，加入XXXX财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：
（一） 日常会计工作
一、 修改二零xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U八中。
二、 按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。
三、 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
四、 公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全；严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的账务处理。
五、 费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》；及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。
六、 每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。
七、 及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。
八、 按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真核对供应商信息和发票
（二） 出纳工作
一、 按照公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，协助出纳安装POS机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证；
二、 培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。
三、 规范仓库人员规范填写《商品入库单》，《商品送货单》；修订《仓库出入库规范》
四、 业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。
五、 所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。
六、 协助行政部处理有关财务方面的工作。
二、工作中取得的经验
（一）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责
（二）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好
（三）不断的更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复工作。
（四）重整体出发，设计合理、高效的监管和管控机制。
三、工作中存在的不足及改进措施
尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作中没大的贡献，也没大的失误，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：
(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。
(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要
过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想.
（三）忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
改进措施：
（一）加强对专业知识的学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。
（二）应加强与领导的沟通，及时反馈领导安排的临时工作，主动汇报自己的各项工作。
（三）努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。
（四）养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。
（五）严格遵守公司财务制度，按制度办事。
（六）加强与总公司的财务交流和财务信息上报。
结语：在加入xxxx的这段时间，每天都很充实，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率，坚持目标至上的原则，不断追求卓越。
出纳四月工作计划 第七篇
一、供销部八月份主要工作内容
一、完成公司所需材料的所有采购工作；
二、保证矿山、选矿厂等部门紧急材料的供应；（如选厂用的钢球、药剂；采区用的空压机等）都能在较短的时间之内采购回来，保证了选矿厂和采区在八月二九日的试车投产。
三、组织本部门人员认真学习了公司下发的合同管理办法和会议管理制度。按照公司的要求本部门规定了每周周六下午开部门会议，主要是为了总结本周采购的工作及工作中存在问题，部署下周的采购任务及重点。制定了合同签定记录表、采购计划单；对所有的客户资料进行了存档和编号。
四、配合财务部对供应商货款进行支付；
二、对相关协作部门的建议
一、请各部门在填写采购申请时，写清楚物料名称、详细规格，特别是品牌以及特殊的要求，以便于采购部及时、准确的提供合格、合理的材料；若在品牌及规格的确定遇到困难时，采购部会协助各位的！
二、有指定规格和品牌，或有特殊要求的，务必请各部门特别叮嘱，清晰表达，以免产生不必要的误解，耽误我们及时的为各部门服务！
三、下月工作计划、工作重点
一、确保各部门所需材料及时、准确的供应；重点是浴室的衣柜和块煤采购工作；
二、建立合适的材料采购流程，采购申请单及目前所有文件的编号、妥善管理；
出纳四月工作计划 第八篇
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、下半年，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作
一、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
二、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。
三、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
四、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，二零一x年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。
五、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。
六、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。
医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每月进行库存物资的盘点清查。
三、加强医院财务管理制度
严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。
做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。
在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。
四、加强对出纳工作的指导和监督
一、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。
二、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距
开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
所以在下半年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。
总之在新的工作里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！
出纳四月工作计划 第九篇
转眼间我们送走了二零xx年迎来了崭新的二零xx年，回顾这一年来的工作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：；
一、工作总结：
一. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
二. 按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。
三. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
四. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
五. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
六. 根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
七. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
八. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
九. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、二零xx年的工作计划
一、对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。
二、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。
三、及时核对银行存款，做到账款相符；管理好相关凭证，防止丢失。
四、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。
五、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的二零xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今天的进步和成长。！
二零xx年x月x日
出纳四月工作计划 第一零篇
一、牢记责任，忠于职守。
在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平庸，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。
二、加强财务管理，积极接受审计监督。
为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
三、维护企业利益，做企业的^v^经济卫士^v^和领导的.^v^参谋助手^v^。
作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极妥帖，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。
事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。
四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。
银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从_银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。
五、提高熟悉，改正错误，弥补不足。
在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。^v^不以善小而不为，不以恶小而为之^v^。
过去我对自己要求不严，在一些小节上不注重约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。
六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。
我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永恒立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才干进步。此刻我提一点建议，仅供参考。
一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。
出纳四月工作计划 第一一篇
一、加强规范现金管理，做好日常核算
一、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
二、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
三、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
四、做好应对突发事件的应急工作。
五、坚持原则，秉公办事，做出表率。
六、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自我的'岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
一、预算必须要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
二、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月二五日必须上报财务小组。
三、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎样花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人提议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
出纳四月工作计划 第一二篇
根据中心二零xx年的工作重点和总体布局及思路，按照年初确定的目标和要求，团结密切合作，在xx的指导下，在各财务人员的大力支持下，完成各种财务工作任务，确保中央财务工作有序、高效运行，履行会计职能，为中央财务工作顺利进行发挥了积极作用。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成各项工作任务。由于会计工作繁杂，杂事多，其工作都具有事务性和突发性特点，因此，结合具体情况，全年的工作总结如下。
首先，完成了主要工作。
一.每月准确完成会计、结算及会计处理工作，会计、四零零零张、装订凭证近七零份。
二.及时准确地编制每月会计报告，每月第一部分、第七类对财政收支情况和能源使用方案进行了五次认真分析和思考。
三.及时准确地填写市各种月度季度年终统计报告，定期提交统计厅。
四.每月完成对餐饮仓库的库存工作，制作创新的餐饮数据统计表，使月末餐饮数据的上报更加规范和干净。
五、建立六个账户，包括新资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政补贴批准和使用方案，并及时跟踪和更新数据。
六.承担并完成了税金、营业税的申报和缴纳、往来银行之间的工作、各种日常费用的缴纳。
七.每月仔细检查现金、银行存款账户余额、支出进度、银行大使等，确保年度结算顺利进行。
八.以认真的态度进行北京市财政局的集中财务示范教育，做好朋友软件、财新机器系统的维护和安装，一个多月内将凭证三零零零多张输入新系统。工作量大，任务重，基本上每天坐在电脑前六 ~ 八个小时，腰疼，眼睛疼的时候要坚持工作。
九.组织各种政治、工作学习，积极参与努力学习笔记的组织。
一零、各种会计文件、分类、装订、保管。整理、杀x和备份了金融专用软件。
一一、其他日常工作。
第二，重点加强学习，提高个人修养和综合素质。
出纳四月工作计划 第一三篇
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到--财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下头我就这一年的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
一、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
二、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
三、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
四、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
一、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
二、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
三、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
一、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
二、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门合理使用好各项资金。
三、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。
四、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
五、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作不足，以及今后努力方向
一、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果。
二、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
三、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，所以在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。可是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，并且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自我的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一齐共同发展!
出纳四月工作计划 第一四篇
一、牢记责任，忠于职守。
在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。
在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。
二、加强财务管理，积极接受审计监督。
为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
三、维护企业利益，做企业的＂经济卫士＂和领导的＂参谋助手＂。
作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。
事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到银行利益高于一切。
四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。
银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。
为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在二零__年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以＂思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效＂的工作高手的目标而努力。
五、提高认识，改正错误，弥补不足。
在银行里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。＂不以善小而不为，不以恶小而为之＂。
过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。
六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。
我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。
一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。
出纳四月工作计划 第一五篇
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在二零xx年中，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、主要工作总结
一、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。
二、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。
三、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的`项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
五、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。
六、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确。
七、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。
八、完成一些其他相关的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之处
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。
三、对针对以上问题，今后的努力方向是
一、在细节方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
二、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
三、加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习。
四、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自我的思维方式，改善工作方法和技巧。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二零xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳四月工作计划 第一六篇
本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养及职业道德方面，工作能力和具体业务方面，存在的不足与下半年年计划等三方面进行总结。下面是我二零xx上半年个人总结报告：
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二、工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这半年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的半年工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：
一、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。
二、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。
三、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。
四、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三、存在的不足与下半年年计划
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
一、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。
二、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
三、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。
四、及时核对银行存款，做到账款相符，管理好相关凭证，防止丢失。
五、与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。
六、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的二零xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，祝愿xx如丰收的葡萄一样硕果累累，二零xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
出纳四月工作计划 第一七篇
一个优秀的出纳，不能少了自我的工作计划，二零xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作展开。
一、加强安全意识
出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。
为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。
加强自身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自我在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。
时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要研究犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。
对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自我的工作选择，做好自我的工作，时刻检查。
同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮忙，避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。
二、提升出纳工作水平
犯错有时候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，仅有学的多才能做的好。
利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自我的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的`想要快速提升，请教他人，是最快捷的办法发，所以在工作中，不耽误同事工作的，请教同事，帮忙。
主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自我也十分喜欢，所以提升工作也是自我所乐意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作细分管理每一天的工作任务，做好工作安排，把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，决定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中，每一天完成必须量的工作，到达标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。